单位(元)南方中证机器人ETF(159258)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/7/25 |
| 资产 |
| 银行存款 |
4,795,226 |
323,750,297 |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
1,560,114,414 |
46,599,794 |
| 其中：股票投资 |
1,560,114,414 |
46,599,794 |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
15,664 |
| 资产总计 |
1,564,909,640 |
370,365,755 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
4,271 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
625,311 |
5,072 |
| 应付托管费 |
125,062 |
1,014 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
2 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
2,143,602 |
20,404 |
| 负债合计 |
2,898,249 |
26,491 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,372,265,664 |
370,265,664 |
| 未分配利润 |
189,745,727 |
73,600 |
| 所有者权益合计 |
1,562,011,391 |
370,339,264 |
| 负债和所有者权益总计 |
1,564,909,640 |
370,365,755 |
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