基金经理：何丽竹
| 单位净值:1.2137 | 净值增长率:-0.66% | 净值增长率:-0.66% | 累计净值:1.2137 | 截止日期:2026/8/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.95亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富中证机器人ETF(159213)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2025/4/23 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,600,012 | 532,061 | 189,079,512 | |
| 结算备付金 | 197,055 | 309,615 | - | |
| 存出保证金 | 487,667 | 392,779 | - | |
| 交易性金融资产 | 672,186,026 | 71,284,943 | 76,776,652 | |
| 其中：股票投资 | 672,186,026 | 71,284,943 | 76,776,652 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 10,190,041 | 1,148,560 | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | - | - | - | |
| 其他资产 | - | 81,176 | 14,282 | |
| 资产总计 | 689,660,802 | 73,749,134 | 265,870,446 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 13,578,145 | 1,444,214 | 38,465,790 | |
| 应付赎回款 | - | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 234,555 | 28,983 | 6,196 | |
| 应付托管费 | 46,911 | 5,797 | 1,239 | |
| 应付销售服务费 | - | - | - | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 173,451 | 94,060 | 15,979 | |
| 负债合计 | 14,033,063 | 1,573,054 | 38,489,204 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 551,737,566 | 70,237,566 | 226,237,566 | |
| 未分配利润 | 123,890,173 | 1,938,514 | 1,143,675 | |
| 所有者权益合计 | 675,627,739 | 72,176,080 | 227,381,241 | |
| 负债和所有者权益总计 | 689,660,802 | 73,749,134 | 265,870,446 | |
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