基金经理：谭跃峰
| 单位净值:0.7690 | 净值增长率:-1.39% | 净值增长率:-1.39% | 累计净值:0.7690 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.62亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新能源电池ETF银华(159193)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2026/4/24 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,448,318 | 493,216,302 | ||
| 结算备付金 | - | - | ||
| 存出保证金 | - | - | ||
| 交易性金融资产 | 204,582,898 | 110,069,128 | ||
| 其中：股票投资 | 204,582,898 | 110,069,128 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | 3,034 | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | - | - | ||
| 其他资产 | - | 24,335 | ||
| 资产总计 | 207,034,251 | 603,309,765 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 637,568 | - | ||
| 应付赎回款 | - | - | ||
| 应付管理人报酬 | 93,163 | 8,261 | ||
| 应付托管费 | 18,633 | 1,652 | ||
| 应付销售服务费 | - | - | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 38,523 | 1,028 | ||
| 负债合计 | 787,886 | 10,941 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 210,080,335 | 603,080,335 | ||
| 未分配利润 | -3,833,970 | 218,489 | ||
| 所有者权益合计 | 206,246,365 | 603,298,824 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 207,034,251 | 603,309,765 | ||
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