基金经理：何丽竹
| 单位净值:0.9871 | 净值增长率:-2.36% | 净值增长率:-2.36% | 累计净值:0.9871 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.73亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富国证消费电子主题ETF(159178)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2026/4/21 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,360,283 | 24,464 | ||
| 结算备付金 | - | 202,556,566 | ||
| 存出保证金 | - | - | ||
| 交易性金融资产 | 107,991,505 | 51,042,903 | ||
| 其中：股票投资 | 107,991,505 | 51,042,903 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | - | - | ||
| 其他资产 | 64,688 | 13,419 | ||
| 资产总计 | 110,416,475 | 253,637,352 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 1,391,317 | - | ||
| 应付赎回款 | - | - | ||
| 应付管理人报酬 | 36,232 | 3,472 | ||
| 应付托管费 | 7,246 | 694 | ||
| 应付销售服务费 | - | - | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 40,196 | 3,166 | ||
| 负债合计 | 1,474,991 | 7,332 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 74,432,994 | 253,432,994 | ||
| 未分配利润 | 34,508,490 | 197,027 | ||
| 所有者权益合计 | 108,941,484 | 253,630,021 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 110,416,475 | 253,637,352 | ||
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