基金经理：葛俊阳
| 单位净值:0.8852 | 净值增长率:-1.25% | 净值增长率:-1.25% | 累计净值:0.8852 | 截止日期:2026/9/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证工业有色金属主题ETF(159168)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2026/2/5 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,593,682 | 193,763,289 | ||
| 结算备付金 | - | - | ||
| 存出保证金 | - | - | ||
| 交易性金融资产 | 328,979,164 | 44,936,753 | ||
| 其中：股票投资 | 328,979,164 | 44,936,753 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | - | - | ||
| 其他资产 | 61,147 | 13,615 | ||
| 资产总计 | 333,633,993 | 238,713,656 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 3,998,571 | - | ||
| 应付赎回款 | - | - | ||
| 应付管理人报酬 | 111,301 | 3,267 | ||
| 应付托管费 | 22,260 | 653 | ||
| 应付销售服务费 | - | - | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 74,617 | 1,609 | ||
| 负债合计 | 4,206,749 | 5,529 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 376,455,060 | 238,455,060 | ||
| 未分配利润 | -47,027,816 | 253,068 | ||
| 所有者权益合计 | 329,427,244 | 238,708,128 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 333,633,993 | 238,713,656 | ||
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