基金经理：闫冬
| 单位净值:0.8124 | 净值增长率:-4.12% | 净值增长率:-4.12% | 累计净值:0.8124 | 截止日期:2026/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.75亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华中证工业有色金属主题ETF(159162)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2026/1/22 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,483,058 | 646,327,056 | ||
| 结算备付金 | 3,018 | - | ||
| 存出保证金 | - | - | ||
| 交易性金融资产 | 380,212,170 | 149,588,724 | ||
| 其中：股票投资 | 380,212,170 | 149,588,724 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | - | - | ||
| 其他资产 | 63,999 | 150,028 | ||
| 资产总计 | 384,762,245 | 796,065,808 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 1,434 | - | ||
| 应付赎回款 | - | - | ||
| 应付管理人报酬 | 167,892 | 10,904 | ||
| 应付托管费 | 33,579 | 2,181 | ||
| 应付销售服务费 | - | - | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 1,200,078 | 232 | ||
| 负债合计 | 1,402,983 | 13,316 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 461,939,837 | 795,939,837 | ||
| 未分配利润 | -78,580,574 | 112,655 | ||
| 所有者权益合计 | 383,359,263 | 796,052,492 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 384,762,245 | 796,065,808 | ||
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