单位(元)招商国证港股通科技ETF(159125)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/10/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
7,489,903 |
841,612,535 |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
679,560,988 |
380,669,271 |
| 其中：股票投资 |
679,560,988 |
380,669,271 |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
17,152,186 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
75,883 |
| 资产总计 |
704,203,078 |
1,222,357,689 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
17,151,781 |
291,249,903 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
309,001 |
76,806 |
| 应付托管费 |
61,800 |
15,361 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
47,568 |
4,572 |
| 负债合计 |
17,570,151 |
291,346,643 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
764,245,883 |
935,245,883 |
| 未分配利润 |
-77,612,956 |
-4,234,838 |
| 所有者权益合计 |
686,632,927 |
931,011,045 |
| 负债和所有者权益总计 |
704,203,078 |
1,222,357,689 |
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