单位(元)国联恒生港股通科技ETF(159015)资产负债表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2026/4/28 |
| 资产 |
| 银行存款 |
2,749,949 |
235,633,455 |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
101,327,047 |
19,677,933 |
| 其中：股票投资 |
101,327,047 |
- |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
19,677,933 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
6,704,160 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
233,815 |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
65,455 |
104,011 |
| 资产总计 |
111,080,426 |
255,415,399 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
51,410 |
20,990 |
| 应付托管费 |
10,282 |
4,198 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
80 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
7,861,673 |
3,054 |
| 负债合计 |
7,923,365 |
28,321 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
116,352,934 |
255,352,934 |
| 未分配利润 |
-13,195,874 |
34,144 |
| 所有者权益合计 |
103,157,060 |
255,387,078 |
| 负债和所有者权益总计 |
111,080,426 |
255,415,399 |
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