基金经理：曹晋文
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00032 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商保证金快线A(159003)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,816,711,686 | 2,871,074,260 | 3,317,332,675 | 1,012,329,868 |
| 结算备付金 | 677,652 | 583,545 | 881,474 | - |
| 存出保证金 | 169,450 | 175,056 | 206,425 | 235,195 |
| 交易性金融资产 | 1,691,123,338 | 1,826,129,921 | 5,384,203,083 | 3,805,633,276 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,691,123,338 | 1,826,129,921 | 5,384,203,083 | 3,805,633,276 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 930,303,837 | 1,990,677,968 | 1,555,879,054 | 700,482,349 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 25,325,348 | 12,171,302 | 5,790,704 | 6,008,242 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,464,311,312 | 6,700,812,052 | 10,264,293,415 | 5,524,688,931 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 291,050,068 | 1,208,206,918 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 10,056 | 5,009 | - |
| 应付管理人报酬 | 1,376,686 | 1,179,838 | 1,632,975 | 1,241,639 |
| 应付托管费 | 550,674 | 471,935 | 653,190 | 496,656 |
| 应付销售服务费 | 98,655 | 86,175 | 118,170 | 94,806 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 70,944 | 8,293 | 2,338 | 26,011 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 25,970 | 49,258 | 19,018 | 33,707 |
| 其他负债 | 290,405 | 280,837 | 331,001 | 347,623 |
| 负债合计 | 2,413,334 | 293,136,461 | 1,210,968,620 | 2,240,443 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,461,897,977 | 6,407,675,591 | 9,053,324,795 | 5,522,448,488 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 5,461,897,977 | 6,407,675,591 | 9,053,324,795 | 5,522,448,488 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,464,311,312 | 6,700,812,052 | 10,264,293,415 | 5,524,688,931 |
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