基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.7329 | 净值增长率:2.63% | 累计净值:0.0365 | 截止日期:2020/11/3 | ||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银中证高铁产业指数分级B(150326)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/11/3 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,322,708 | 1,289,754 | 1,734,407 | 2,023,340 |
| 结算备付金 | - | - | 7,601 | - |
| 存出保证金 | 3,917 | 2,344 | 2,250 | 7,430 |
| 交易性金融资产 | 13,771,428 | 18,023,203 | 26,279,937 | 26,089,755 |
| 其中：股票投资 | 13,771,428 | 18,023,203 | 26,279,937 | 26,089,755 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 273,240 | 190,872 | - | - |
| 应收利息 | 3,372 | 138 | 408 | 422 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 24,985 | 13,873 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 15,374,665 | 19,506,310 | 28,049,589 | 28,134,819 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 473,106 | 112,928 | 147,084 | 41,299 |
| 应付管理人报酬 | 28,482 | 16,371 | 23,615 | 22,828 |
| 应付托管费 | 5,696 | 3,274 | 4,723 | 4,566 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 15,765 | 4,458 | 8,326 | 4,279 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 184,022 | 99,997 | 90,747 | 123,637 |
| 负债合计 | 707,071 | 237,028 | 274,495 | 196,608 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 38,167,064 | 51,437,352 | 65,272,073 | 63,378,091 |
| 未分配利润 | -23,499,470 | -32,168,070 | -37,496,980 | -35,439,880 |
| 所有者权益合计 | 14,667,594 | 19,269,282 | 27,775,093 | 27,938,211 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,374,665 | 19,506,310 | 28,049,589 | 28,134,819 |
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