单位(元)工银中证环保产业指数分级B(150324)资产负债表 |
报告期 |
2020/7/27 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
861,092 |
12,230,574 |
1,217,138 |
1,308,931 |
结算备付金 |
168,629 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
21,067 |
2,569 |
3,628 |
2,083 |
交易性金融资产 |
12,156,068 |
19,907,161 |
15,916,439 |
16,796,862 |
其中:股票投资 |
12,156,068 |
19,907,161 |
15,916,439 |
16,796,862 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
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- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
358,473 |
- |
- |
- |
应收利息 |
4,304 |
2,392 |
614 |
587 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
12,855 |
8,602 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
13,569,634 |
32,142,696 |
17,150,674 |
18,117,065 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
708 |
- |
- |
应付赎回款 |
265,084 |
10,258,987 |
136,758 |
14,099 |
应付管理人报酬 |
10,901 |
21,013 |
14,013 |
14,540 |
应付托管费 |
2,180 |
4,203 |
2,803 |
2,908 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
25,038 |
19,640 |
3,088 |
9,991 |
应交税费 |
- |
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- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
160,293 |
198,437 |
90,185 |
99,658 |
负债合计 |
463,496 |
10,502,987 |
246,845 |
141,195 |
所有者权益 |
实收基金 |
21,432,982 |
38,216,408 |
31,032,938 |
34,270,711 |
未分配利润 |
-8,326,845 |
-16,576,700 |
-14,129,110 |
-16,294,841 |
所有者权益合计 |
13,106,137 |
21,639,708 |
16,903,828 |
17,975,870 |
负债和所有者权益总计 |
13,569,634 |
32,142,696 |
17,150,674 |
18,117,065 |
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