单位(元)信诚中证智能家居指数分级A(150311)资产负债表 |
报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,051,137 |
2,749,030 |
2,487,041 |
2,610,343 |
结算备付金 |
1,118 |
2,796 |
1,110 |
1,107 |
存出保证金 |
3,912 |
3,462 |
2,436 |
1,996 |
交易性金融资产 |
36,671,010 |
45,280,554 |
39,667,373 |
38,442,561 |
其中:股票投资 |
36,634,610 |
45,257,354 |
39,641,173 |
38,442,561 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
36,400 |
23,200 |
26,200 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
306,803 |
- |
- |
- |
应收利息 |
238 |
254 |
520 |
471 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
75,737 |
219,259 |
44,183 |
3,442 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
39,109,955 |
48,255,355 |
42,202,663 |
41,059,919 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
221 |
- |
209 |
应付赎回款 |
141,027 |
41,340 |
122,992 |
29,272 |
应付管理人报酬 |
33,316 |
38,138 |
36,018 |
32,844 |
应付托管费 |
7,330 |
8,390 |
7,924 |
7,226 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
12,080 |
22,965 |
17,816 |
11,762 |
应交税费 |
1 |
- |
0 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
140,430 |
164,673 |
190,047 |
352,810 |
负债合计 |
334,182 |
275,727 |
374,798 |
434,122 |
所有者权益 |
实收基金 |
62,798,712 |
75,537,046 |
76,493,873 |
90,790,715 |
未分配利润 |
-24,022,940 |
-27,557,418 |
-34,666,008 |
-50,164,918 |
所有者权益合计 |
38,775,773 |
47,979,628 |
41,827,866 |
40,625,797 |
负债和所有者权益总计 |
39,109,955 |
48,255,355 |
42,202,663 |
41,059,919 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。