基金经理：孙伟
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0115 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1410 | 截止日期:2020/2/24 | ||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方中证国有企业改革指数分级A(150295)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,606,660 | 1,843,295 | 3,219,635 | 16,223,873 |
| 结算备付金 | - | 25,667 | 17,317 | 195,475 |
| 存出保证金 | 37,528 | 41,716 | 124,049 | 247,885 |
| 交易性金融资产 | 161,732,311 | 147,086,559 | 172,189,747 | 252,060,517 |
| 其中：股票投资 | 156,472,433 | 140,055,759 | 165,163,147 | 251,982,519 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,259,878 | 7,030,800 | 7,026,600 | 77,998 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 7,500,000 |
| 应收证券清算款 | 5,651 | 40,489 | - | 13,488 |
| 应收利息 | 54,863 | 196,608 | 63,681 | 6,584 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 24,806 | 31,339 | 62,875 | 35,023 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 165,461,819 | 149,265,672 | 175,677,303 | 276,282,845 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 668,442 | 25,361 | 635,029 | 517,919 |
| 应付管理人报酬 | 131,843 | 129,897 | 151,806 | 236,485 |
| 应付托管费 | 26,369 | 25,979 | 30,361 | 47,297 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 4,561 | 5,479 | 10,330 | 30,791 |
| 应交税费 | - | 1 | 0 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 171,743 | 404,087 | 255,736 | 405,889 |
| 负债合计 | 1,002,958 | 590,803 | 1,083,262 | 1,238,381 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 240,460,103 | 269,476,023 | 277,183,738 | 379,990,410 |
| 未分配利润 | -76,001,241 | -120,801,153 | -102,589,698 | -104,945,947 |
| 所有者权益合计 | 164,458,862 | 148,674,870 | 174,594,041 | 275,044,464 |
| 负债和所有者权益总计 | 165,461,819 | 149,265,672 | 175,677,303 | 276,282,845 |
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