单位(元)南方中证国有企业改革指数分级A(150295)资产负债表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
资产 |
银行存款 |
8,621,992 |
600,453 |
3,606,660 |
1,843,295 |
结算备付金 |
9,885 |
92,346 |
- |
25,667 |
存出保证金 |
29,607 |
26,112 |
37,528 |
41,716 |
交易性金融资产 |
138,013,739 |
163,300,126 |
161,732,311 |
147,086,559 |
其中:股票投资 |
137,112,469 |
155,639,146 |
156,472,433 |
140,055,759 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
901,270 |
7,660,980 |
5,259,878 |
7,030,800 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
25,093 |
281,869 |
5,651 |
40,489 |
应收利息 |
8,749 |
209,457 |
54,863 |
196,608 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
53,649 |
74,959 |
24,806 |
31,339 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
146,762,714 |
164,585,322 |
165,461,819 |
149,265,672 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
113 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
2,055,637 |
412,227 |
668,442 |
25,361 |
应付管理人报酬 |
117,928 |
136,438 |
131,843 |
129,897 |
应付托管费 |
23,586 |
27,288 |
26,369 |
25,979 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
3,645 |
3,095 |
4,561 |
5,479 |
应交税费 |
- |
1 |
- |
1 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
220,518 |
220,423 |
171,743 |
404,087 |
负债合计 |
2,421,426 |
799,471 |
1,002,958 |
590,803 |
所有者权益 |
实收基金 |
182,931,183 |
214,855,674 |
240,460,103 |
269,476,023 |
未分配利润 |
-38,589,895 |
-51,069,823 |
-76,001,241 |
-120,801,153 |
所有者权益合计 |
144,341,287 |
163,785,851 |
164,458,862 |
148,674,870 |
负债和所有者权益总计 |
146,762,714 |
164,585,322 |
165,461,819 |
149,265,672 |
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