单位(元)长盛中证金融地产分级B(150282)资产负债表 |
报告期 |
2020/11/30 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
19,020,339 |
11,893,068 |
15,613,599 |
10,699,527 |
结算备付金 |
- |
49,547 |
- |
- |
存出保证金 |
23,691 |
29,914 |
35,875 |
22,755 |
交易性金融资产 |
120,339,811 |
192,324,437 |
237,795,515 |
169,359,651 |
其中:股票投资 |
120,339,811 |
192,324,437 |
237,795,515 |
169,359,651 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
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资产支持证券投资 |
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- |
衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
407,655 |
- |
- |
应收利息 |
13,028 |
1,123 |
3,431 |
1,951 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
251,095 |
41,808 |
15,512 |
其他资产 |
19,006 |
- |
- |
- |
资产总计 |
139,415,875 |
204,956,840 |
253,490,228 |
180,099,396 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
869 |
- |
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- |
应付赎回款 |
11,922,749 |
372,254 |
854,681 |
15,153 |
应付管理人报酬 |
133,804 |
166,889 |
211,908 |
143,283 |
应付托管费 |
29,437 |
36,716 |
46,620 |
31,522 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
79,687 |
16,683 |
75,253 |
17,008 |
应交税费 |
159 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
179,085 |
294,579 |
221,182 |
168,335 |
负债合计 |
12,345,789 |
887,121 |
1,409,643 |
375,302 |
所有者权益 |
实收基金 |
104,172,515 |
209,802,425 |
241,825,092 |
186,487,775 |
未分配利润 |
22,897,572 |
-5,732,706 |
10,255,493 |
-6,763,681 |
所有者权益合计 |
127,070,086 |
204,069,718 |
252,080,585 |
179,724,094 |
负债和所有者权益总计 |
139,415,875 |
204,956,840 |
253,490,228 |
180,099,396 |
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