基金经理：施荣盛
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0390 | 累计净值:1.2520 | 截止日期:2020/10/26 | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)安信一带一路分级A(150275)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,033,415 | 14,106,328 | 13,912,926 | 8,227,280 |
| 结算备付金 | 7,682 | 26,273 | 59,837 | 9,973 |
| 存出保证金 | 30,498 | 26,820 | 31,911 | 177,451 |
| 交易性金融资产 | 131,830,506 | 146,392,784 | 157,756,594 | 146,776,924 |
| 其中：股票投资 | 126,295,216 | 146,392,784 | 157,756,594 | 142,578,971 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,535,291 | - | - | 4,197,953 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 113,308 | 44,125 |
| 应收利息 | 177,515 | 6,461 | 6,239 | 130,898 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 83,549 | 40,528 | 20,137 | 4,513 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 134,163,167 | 160,599,194 | 171,900,952 | 155,371,163 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 680,029 | 803,986 | 136,529 | 149,117 |
| 应付管理人报酬 | 109,503 | 132,386 | 137,397 | 135,708 |
| 应付托管费 | 21,901 | 26,477 | 27,479 | 27,142 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 11,131 | 22,378 | 44,112 | 37,403 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 161,720 | 222,587 | 167,916 | 310,485 |
| 负债合计 | 984,283 | 1,207,814 | 513,434 | 659,854 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 293,183,359 | 325,995,507 | 359,421,508 | 381,383,013 |
| 未分配利润 | -160,004,475 | -166,604,127 | -188,033,990 | -226,671,704 |
| 所有者权益合计 | 133,178,884 | 159,391,380 | 171,387,518 | 154,711,309 |
| 负债和所有者权益总计 | 134,163,167 | 160,599,194 | 171,900,952 | 155,371,163 |
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