单位(元)鹏华创业板分级A(150243)资产负债表 |
报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
14,124,779 |
15,884,974 |
18,255,467 |
20,811,940 |
结算备付金 |
87,913 |
13,048 |
- |
17,976 |
存出保证金 |
36,610 |
66,813 |
35,186 |
35,675 |
交易性金融资产 |
170,969,741 |
195,697,946 |
300,467,434 |
341,910,263 |
其中:股票投资 |
170,969,741 |
195,697,946 |
300,467,434 |
341,910,263 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
2,493,545 |
4,610,191 |
- |
- |
应收利息 |
1,330 |
2,263 |
4,008 |
3,951 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
295,710 |
1,489,772 |
520,760 |
127,367 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
188,009,628 |
217,765,007 |
319,282,854 |
362,907,172 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
72 |
- |
应付赎回款 |
7,722,016 |
11,390,861 |
2,504,447 |
1,288,984 |
应付管理人报酬 |
167,332 |
168,264 |
266,120 |
265,096 |
应付托管费 |
36,813 |
37,018 |
58,546 |
58,321 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
116,549 |
36,828 |
70,254 |
121,113 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
242,498 |
193,290 |
220,981 |
383,351 |
负债合计 |
8,285,207 |
11,826,261 |
3,120,420 |
2,116,865 |
所有者权益 |
实收基金 |
210,207,202 |
298,388,630 |
605,766,596 |
813,916,398 |
未分配利润 |
-30,482,781 |
-92,449,884 |
-289,604,162 |
-453,126,091 |
所有者权益合计 |
179,724,421 |
205,938,746 |
316,162,434 |
360,790,307 |
负债和所有者权益总计 |
188,009,628 |
217,765,007 |
319,282,854 |
362,907,172 |
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