基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0020 | 累计净值:1.3010 | 截止日期:2020/12/31 | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证移动互联网指数分级A(150194)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 83,889,195 | 65,166,167 | 70,433,127 | 68,866,715 |
| 结算备付金 | - | - | - | 689,525 |
| 存出保证金 | 243,234 | 142,981 | 123,803 | 190,311 |
| 交易性金融资产 | 1,416,860,268 | 1,143,468,047 | 986,557,491 | 698,033,035 |
| 其中：股票投资 | 1,397,831,768 | 1,137,296,447 | 986,179,286 | 698,033,035 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 19,028,500 | 6,171,600 | 378,206 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 421,633 | - | - | - |
| 应收利息 | 640,371 | 165,784 | 32,305 | 35,013 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,480,756 | 634,189 | 160,813 | 1,912,343 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,506,535,457 | 1,209,577,169 | 1,057,307,539 | 769,726,941 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,281 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 19,877,592 | 2,586,080 | 1,224,332 | 847,101 |
| 应付管理人报酬 | 1,174,249 | 1,015,483 | 824,831 | 655,733 |
| 应付托管费 | 140,910 | 121,858 | 98,980 | 78,688 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 311,478 | 362,511 | 306,507 | 430,670 |
| 应交税费 | - | 5 | 2 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 280,446 | 268,508 | 185,181 | 353,008 |
| 负债合计 | 21,785,956 | 4,354,445 | 2,639,833 | 2,365,200 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,067,345,079 | 1,168,980,765 | 1,262,394,272 | 1,142,486,777 |
| 未分配利润 | 417,404,422 | 36,241,959 | -207,726,566 | -375,125,035 |
| 所有者权益合计 | 1,484,749,501 | 1,205,222,723 | 1,054,667,706 | 767,361,742 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,506,535,457 | 1,209,577,169 | 1,057,307,539 | 769,726,941 |
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