单位(元)汇添富恒生指数分级(QDII)B(150170)资产负债表 |
报告期 |
2020/11/30 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
46,724,122 |
25,306,339 |
18,764,866 |
17,541,383 |
结算备付金 |
89,832 |
38,502 |
37,757 |
37,078 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
340,151 |
交易性金融资产 |
384,134,222 |
348,386,095 |
262,884,754 |
257,479,869 |
其中:股票投资 |
384,134,222 |
348,386,095 |
262,884,754 |
257,479,869 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
4,427,177 |
应收利息 |
185,872 |
4,220 |
3,710 |
1,727 |
应收股利 |
189,206 |
1,989,691 |
9,434 |
1,856,869 |
应收申购款 |
260,636 |
1,902,495 |
622,932 |
58,670 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
431,583,890 |
377,627,340 |
282,323,453 |
281,742,924 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
243 |
75 |
227 |
- |
应付赎回款 |
5,348,061 |
3,411,865 |
2,425,241 |
4,500,361 |
应付管理人报酬 |
459,139 |
363,789 |
283,314 |
271,435 |
应付托管费 |
95,654 |
75,789 |
59,024 |
56,549 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
93,362 |
44,193 |
9,456 |
25,212 |
应交税费 |
- |
- |
- |
3,537 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
278,156 |
180,861 |
345,682 |
403,750 |
负债合计 |
6,274,615 |
4,076,572 |
3,122,944 |
5,260,843 |
所有者权益 |
实收基金 |
294,002,097 |
239,702,524 |
125,655,477 |
124,821,533 |
未分配利润 |
131,307,178 |
133,848,245 |
153,545,032 |
151,660,548 |
所有者权益合计 |
425,309,274 |
373,550,768 |
279,200,509 |
276,482,080 |
负债和所有者权益总计 |
431,583,890 |
377,627,340 |
282,323,453 |
281,742,924 |
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