基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.4820 | 累计净值:1.4820 | 截止日期:2017/3/9 | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国富恒利分级债券B(150166)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2017/3/10 | 2016/12/31 | 2016/6/30 | 2015/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,744,605 | 2,457,394 | 649,075 | 3,823,436 |
| 结算备付金 | 670,304 | 1,185,070 | 407,730 | 456,375 |
| 存出保证金 | 10,169 | 8,754 | 15,905 | 33,297 |
| 交易性金融资产 | 159,474,032 | 212,686,261 | 206,368,527 | 203,323,385 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 143,510,032 | 196,684,261 | 206,368,527 | 203,323,385 |
| 资产支持证券投资 | 15,964,000 | 16,002,000 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 29,975,285 | 20,000,000 | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,999,572 | 1,000,000 | - | - |
| 应收利息 | 3,510,537 | 4,204,648 | 4,414,309 | 4,794,322 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 208,384,503 | 241,542,126 | 211,855,545 | 212,430,816 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 9,739,000 | 46,810,000 | 15,000,000 | - |
| 应付证券清算款 | 5,016,355 | 1,736,153 | - | - |
| 应付赎回款 | 3,605,332 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 37,045 | 114,521 | 112,420 | 125,747 |
| 应付托管费 | 10,584 | 32,720 | 32,120 | 35,928 |
| 应付销售服务费 | 2,355 | 7,241 | 8,891 | 15,020 |
| 应付交易费用 | 1,961 | 1,074 | 621 | 480 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 1,567 | 53,137 | 2,996 | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 451,835 | 380,000 | 288,960 | 380,000 |
| 负债合计 | 18,866,035 | 49,134,846 | 15,446,007 | 557,176 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 132,592,511 | 135,823,541 | 142,093,642 | 160,550,379 |
| 未分配利润 | 56,925,957 | 56,583,738 | 54,315,896 | 51,323,261 |
| 所有者权益合计 | 189,518,468 | 192,407,280 | 196,409,538 | 211,873,640 |
| 负债和所有者权益总计 | 208,384,503 | 241,542,126 | 211,855,545 | 212,430,816 |
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