基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.4422 | 净值增长率:2.60% | 累计净值:3.4101 | 截止日期:2020/12/30 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信央视财经50指数分级B(150124)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 33,724,413 | 6,166,141 | 54,237,032 | 49,273 |
| 结算备付金 | 13,765,013 | 39,343,345 | 14,941,264 | 96,689,856 |
| 存出保证金 | 67,248 | 103,315 | 184,030 | 186,192 |
| 交易性金融资产 | 576,519,864 | 606,814,183 | 945,057,392 | 1,114,310,821 |
| 其中：股票投资 | 576,519,864 | 606,814,183 | 944,449,408 | 1,114,310,821 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 607,984 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 782,323 | 9,103,114 | 8,243,889 | - |
| 应收利息 | 12,271 | 17,517 | 23,790 | 40,559 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 369,539 | 1,673,850 | 694,152 | 654,926 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 625,240,672 | 663,221,465 | 1,023,381,549 | 1,211,931,627 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 22,556,796 |
| 应付赎回款 | 3,434,661 | 10,843,428 | 9,396,293 | 3,659,567 |
| 应付管理人报酬 | 520,450 | 543,896 | 858,987 | 945,848 |
| 应付托管费 | 448,313 | 119,657 | 188,977 | 208,087 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 434,385 | 664,583 | 812,020 | 806,430 |
| 应交税费 | - | - | 6 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 549,703 | 330,942 | 730,247 | 474,743 |
| 负债合计 | 5,387,512 | 12,502,507 | 11,986,530 | 28,651,471 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 201,460,043 | 268,644,243 | 438,235,401 | 577,434,654 |
| 未分配利润 | 418,393,116 | 382,074,716 | 573,159,619 | 605,845,502 |
| 所有者权益合计 | 619,853,160 | 650,718,958 | 1,011,395,019 | 1,183,280,156 |
| 负债和所有者权益总计 | 625,240,672 | 663,221,465 | 1,023,381,549 | 1,211,931,627 |
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