单位(元)泰信基本面400A(150094)资产负债表 |
报告期 |
2020/11/23 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,631,640 |
3,102,171 |
3,652,700 |
4,131,621 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
2,112 |
83 |
576 |
244 |
交易性金融资产 |
44,255,426 |
42,703,247 |
42,062,986 |
40,332,781 |
其中:股票投资 |
44,255,426 |
42,703,247 |
42,062,986 |
40,332,781 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
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资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
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- |
- |
应收利息 |
1,680 |
259 |
735 |
729 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
993 |
- |
499 |
其他资产 |
14,637 |
- |
- |
- |
资产总计 |
46,905,495 |
45,806,755 |
45,716,997 |
44,465,875 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
5,881 |
9,110 |
8,989 |
- |
应付管理人报酬 |
28,399 |
37,133 |
37,205 |
35,877 |
应付托管费 |
6,248 |
8,169 |
8,185 |
7,893 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
581 |
20,126 |
- |
31,051 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
91,734 |
88,025 |
105,926 |
95,022 |
负债合计 |
132,842 |
162,565 |
160,305 |
169,844 |
所有者权益 |
实收基金 |
25,913,574 |
29,763,574 |
30,752,684 |
30,946,315 |
未分配利润 |
20,859,079 |
15,880,616 |
14,804,008 |
13,349,716 |
所有者权益合计 |
46,772,653 |
45,644,190 |
45,556,692 |
44,296,031 |
负债和所有者权益总计 |
46,905,495 |
45,806,755 |
45,716,997 |
44,465,875 |
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