单位(元)诺德深证300指数分级B(150093)资产负债表 |
报告期 |
2020/7/1 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
462,565 |
512,108 |
386,878 |
377,994 |
结算备付金 |
42,359 |
42,359 |
- |
- |
存出保证金 |
1,247 |
1,247 |
114 |
1,030 |
交易性金融资产 |
13,557 |
4,154,371 |
4,932,215 |
4,268,944 |
其中:股票投资 |
13,557 |
4,154,371 |
4,932,215 |
4,268,944 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
4,150,920 |
- |
- |
- |
应收利息 |
79 |
72 |
85 |
75 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
596 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
4,670,727 |
4,710,157 |
5,319,291 |
4,648,638 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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- |
衍生金融负债 |
- |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
85,723 |
93,439 |
41,359 |
153 |
应付管理人报酬 |
245 |
3,977 |
4,279 |
3,633 |
应付托管费 |
49 |
795 |
856 |
727 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
12,659 |
8,789 |
841 |
3,119 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
111,336 |
110,178 |
60,079 |
109,586 |
负债合计 |
210,011 |
217,178 |
107,414 |
117,217 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,087,487 |
3,113,669 |
3,936,177 |
3,788,517 |
未分配利润 |
1,373,230 |
1,379,310 |
1,275,700 |
742,904 |
所有者权益合计 |
4,460,716 |
4,492,979 |
5,211,878 |
4,531,421 |
负债和所有者权益总计 |
4,670,727 |
4,710,157 |
5,319,291 |
4,648,638 |
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