单位(元)广发深证100指数分级B(150084)资产负债表 |
报告期 |
2020/5/25 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,415,220 |
1,810,918 |
1,780,145 |
4,467,752 |
结算备付金 |
- |
- |
14,672 |
11,036 |
存出保证金 |
15,217 |
932 |
16,431 |
2,891 |
交易性金融资产 |
21,580,675 |
29,862,467 |
28,997,294 |
63,570,771 |
其中:股票投资 |
21,580,675 |
29,862,467 |
28,997,294 |
63,570,771 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
175,255 |
389,879 |
- |
应收利息 |
2,915 |
411 |
378 |
1,102 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
2,969 |
16,041 |
7,250 |
15,311 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
23,016,996 |
31,866,024 |
31,206,049 |
68,068,863 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
18,919 |
154,645 |
128,607 |
46,704 |
应付管理人报酬 |
18,342 |
26,067 |
24,729 |
59,690 |
应付托管费 |
4,035 |
5,735 |
5,440 |
13,132 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
4,442 |
6,319 |
9,837 |
4,002 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
201,577 |
197,735 |
127,563 |
255,145 |
负债合计 |
247,315 |
390,501 |
296,176 |
378,673 |
所有者权益 |
实收基金 |
14,930,365 |
20,472,445 |
23,247,069 |
68,503,244 |
未分配利润 |
7,839,316 |
11,003,077 |
7,662,804 |
-813,054 |
所有者权益合计 |
22,769,681 |
31,475,523 |
30,909,873 |
67,690,190 |
负债和所有者权益总计 |
23,016,996 |
31,866,024 |
31,206,049 |
68,068,863 |
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