单位(元)长盛同瑞A(150064)资产负债表 |
报告期 |
2020/8/18 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
569,966 |
655,568 |
721,590 |
712,219 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
6,930 |
存出保证金 |
667 |
425 |
257 |
411 |
交易性金融资产 |
9,638,536 |
9,718,430 |
9,934,894 |
9,519,766 |
其中:股票投资 |
9,625,536 |
9,713,530 |
9,934,894 |
9,519,766 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
13,000 |
4,900 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
22,303 |
- |
- |
- |
应收利息 |
6,616 |
290 |
353 |
420 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
8,256 |
1,285 |
724 |
514 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
10,246,344 |
10,375,998 |
10,657,818 |
10,240,259 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
23,739 |
54,237 |
44,880 |
41,038 |
应付管理人报酬 |
3,997 |
6,138 |
6,534 |
6,578 |
应付托管费 |
799 |
1,228 |
1,307 |
1,316 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
1,712 |
397 |
1,892 |
1,576 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
54,469 |
74,171 |
69,670 |
73,961 |
负债合计 |
84,716 |
136,171 |
124,282 |
124,469 |
所有者权益 |
实收基金 |
6,843,088 |
8,368,100 |
9,468,705 |
9,963,294 |
未分配利润 |
3,318,540 |
1,871,727 |
1,064,831 |
152,497 |
所有者权益合计 |
10,161,628 |
10,239,827 |
10,533,536 |
10,115,791 |
负债和所有者权益总计 |
10,246,344 |
10,375,998 |
10,657,818 |
10,240,259 |
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