基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.5540 | 净值增长率:2.81% | 累计净值:2.0630 | 截止日期:2020/12/31 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华锐进(150019)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 159,860,840 | 333,538,457 | 296,167,241 | 396,458,213 |
| 结算备付金 | 4,723,782 | 4,624,275 | 5,963,892 | - |
| 存出保证金 | 682,642 | 626,999 | 771,539 | 1,928,930 |
| 交易性金融资产 | 2,344,625,069 | 3,410,298,190 | 4,959,401,454 | 6,033,990,007 |
| 其中：股票投资 | 2,344,625,069 | 3,410,298,190 | 4,959,401,454 | 6,024,984,607 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 9,005,400 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 66,000,000 | 90,000,000 | - | - |
| 应收证券清算款 | 92,697,967 | 3,243,880 | - | - |
| 应收利息 | 6,099 | 28,435 | 76,821 | 314,822 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,596 | 7,408 | 56,593 | 13,032,270 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,668,598,994 | 3,842,367,643 | 5,262,437,541 | 6,445,724,241 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 20,978,344 | - | 886 | - |
| 应付赎回款 | 147,063,001 | 201,034,444 | 13,709,338 | 203,975 |
| 应付管理人报酬 | 2,490,008 | 3,194,058 | 4,300,803 | 5,040,659 |
| 应付托管费 | 498,002 | 638,812 | 860,161 | 1,008,132 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 4,531,906 | 3,896,757 | 3,660,556 | 794,689 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 923,258 | 1,037,512 | 427,970 | 317,950 |
| 负债合计 | 176,484,518 | 209,801,583 | 22,959,713 | 7,365,405 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,199,871,105 | 2,265,481,412 | 3,753,136,811 | 5,303,259,061 |
| 未分配利润 | 1,292,243,371 | 1,367,084,649 | 1,486,341,016 | 1,135,099,775 |
| 所有者权益合计 | 2,492,114,476 | 3,632,566,060 | 5,239,477,828 | 6,438,358,836 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,668,598,994 | 3,842,367,643 | 5,262,437,541 | 6,445,724,241 |
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