基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.7820 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:0.8350 | 截止日期:2012/7/26 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成优选封闭(150002)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2012/7/26 | 2012/6/30 | 2011/12/31 | 2011/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 115,992,251 | 551,739,430 | 388,242,451 | 349,911,805 |
| 结算备付金 | - | 1,360,565 | 1,558,333 | 1,213,773 |
| 存出保证金 | 618,871 | 835,903 | 870,677 | 1,668,226 |
| 交易性金融资产 | 2,540,564,825 | 3,211,171,907 | 3,130,974,188 | 4,365,180,881 |
| 其中：股票投资 | 2,540,564,825 | 3,211,171,907 | 3,130,974,188 | 4,365,180,881 |
| 基金投资 | - | 0 | - | - |
| 债券投资 | - | 0 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | 0 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | 0 | - | - |
| 买入返售金融资产 | 1,000,000,000 | 0 | - | - |
| 应收证券清算款 | 322,826 | 29,848,213 | 5,929,871 | 5,714,000 |
| 应收利息 | 489,064 | 152,079 | 76,113 | 62,133 |
| 应收股利 | 1,465,414 | 0 | - | 3,912,623 |
| 应收申购款 | - | 0 | - | - |
| 其他资产 | - | 0 | - | - |
| 资产总计 | 3,659,453,252 | 3,795,108,098 | 3,527,651,631 | 4,727,663,442 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | 0 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | 0 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | 0 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 0 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 0 | - | 3,383,769 |
| 应付赎回款 | - | 0 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,428,491 | 3,895,952 | 3,929,708 | 4,728,840 |
| 应付托管费 | 666,167 | 779,190 | 785,942 | 945,768 |
| 应付销售服务费 | - | 0 | - | - |
| 应付交易费用 | 1,300,321 | 849,409 | 482,565 | 1,277,399 |
| 应交税费 | 16,314 | 16,314 | 16,314 | 16,314 |
| 应付利息 | - | 0 | - | - |
| 应付利润 | - | 0 | - | - |
| 其他负债 | 771,648 | 737,692 | 918,000 | 728,109 |
| 负债合计 | 4,182,940 | 6,278,558 | 6,132,528 | 11,080,199 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,674,305,068 | 4,674,305,068 | 4,674,305,068 | 4,674,305,068 |
| 未分配利润 | -1,019,034,756 | -885,475,528 | -1,152,785,965 | 42,278,175 |
| 所有者权益合计 | 3,655,270,312 | 3,788,829,540 | 3,521,519,103 | 4,716,583,243 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,659,453,252 | 3,795,108,098 | 3,527,651,631 | 4,727,663,442 |
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