基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.8720 | 净值增长率:1.96% | 累计净值:1.8720 | 截止日期:2015/8/13 | ||
| 最新规模:68.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银瑞福进取封闭(150001)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2015/8/13 | 2015/6/30 | 2014/12/31 | 2014/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,865,803,875 | 537,945,199 | 318,422,945 | 328,954,789 |
| 结算备付金 | 12,088,245 | 2,277,535 | - | - |
| 存出保证金 | 173,080 | 136,509 | 103,674 | 160,435 |
| 交易性金融资产 | 6,042,170,562 | 11,118,397,030 | 8,317,994,528 | 5,575,408,212 |
| 其中：股票投资 | 6,042,170,562 | 10,918,297,030 | 8,167,964,528 | 5,575,408,212 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 200,100,000 | 150,030,000 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 667,669,180 | 32,858 | 15,252,132 | - |
| 应收利息 | 767,925 | 8,309,641 | 7,214,575 | 59,219 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 10,588,672,867 | 11,667,098,773 | 8,658,987,854 | 5,904,582,654 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 2,124,813 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 3,621,648 | 10,677,354 | 7,071,309 | 4,769,279 |
| 应付托管费 | 796,763 | 2,349,018 | 1,555,688 | 1,049,241 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 6,357,092 | 965,098 | 1,090,316 | 869,517 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,563,819 | 1,264,160 | 1,777,433 | 1,816,507 |
| 负债合计 | 12,339,321 | 15,255,629 | 11,494,746 | 10,629,358 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 11,859,574,548 | 11,859,574,548 | 11,902,703,017 | 11,753,402,641 |
| 未分配利润 | -1,283,241,001 | -207,731,404 | -3,255,209,909 | -5,859,449,345 |
| 所有者权益合计 | 10,576,333,546 | 11,651,843,144 | 8,647,493,108 | 5,893,953,296 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,588,672,867 | 11,667,098,773 | 8,658,987,854 | 5,904,582,654 |
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