基金经理：桑俊
| 单位净值:0.5102 | 净值增长率:1.03% | 累计净值:3.7428 | 截止日期:2023/12/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银成长优选混合(121008)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 91,639,377 | 35,059,474 | 47,595,147 | 50,667,063 |
| 结算备付金 | 932,770 | 1,883,551 | 1,785,397 | 1,557,769 |
| 存出保证金 | 181,546 | 191,115 | 228,472 | 216,022 |
| 交易性金融资产 | 428,828,818 | 538,412,687 | 646,098,310 | 610,548,465 |
| 其中：股票投资 | 428,828,818 | 508,018,463 | 615,982,478 | 577,779,637 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 30,394,225 | 30,115,833 | 32,768,828 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 30,000,000 | - |
| 应收证券清算款 | 1,417,695 | 1,234,176 | - | 3,117,567 |
| 应收利息 | - | - | - | 543,778 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 31,397 | 51,731 | 329,444 | 675,025 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 523,031,604 | 576,832,734 | 726,036,770 | 667,325,688 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 6,291,952 | - | 34,388,849 | 14,882,000 |
| 应付赎回款 | 43,578 | 131,616 | 99,772 | 169,313 |
| 应付管理人报酬 | 637,463 | 729,284 | 802,316 | 825,513 |
| 应付托管费 | 106,244 | 121,547 | 133,719 | 137,585 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 997,387 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,011,643 | 1,242,048 | 1,349,543 | 283,935 |
| 负债合计 | 8,090,880 | 2,224,495 | 36,774,199 | 17,295,734 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 423,130,812 | 436,861,974 | 441,762,659 | 275,525,689 |
| 未分配利润 | 91,809,912 | 137,746,264 | 247,499,912 | 374,504,265 |
| 所有者权益合计 | 514,940,724 | 574,608,238 | 689,262,571 | 650,029,954 |
| 负债和所有者权益总计 | 523,031,604 | 576,832,734 | 726,036,770 | 667,325,688 |
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