基金经理：桑俊
| 单位净值:0.5247 | 净值增长率:0.73% | 累计净值:3.5149 | 截止日期:2025/12/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.84亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银创新动力混合(121005)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 67,411,974 | 9,747,981 | 37,826,615 | 76,722,103 |
| 结算备付金 | 1,242,771 | 1,672,582 | 1,396,232 | 2,036,872 |
| 存出保证金 | 437,561 | 358,399 | 338,559 | 553,715 |
| 交易性金融资产 | 697,445,327 | 712,868,666 | 687,692,768 | 807,561,689 |
| 其中：股票投资 | 659,003,449 | 668,616,562 | 640,872,913 | 761,220,454 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 38,441,877 | 44,252,105 | 46,819,855 | 46,341,236 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 80,727,422 | 97,765,000 | - |
| 应收证券清算款 | 5,703,680 | 528,504 | - | 12,095,341 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 41,300 | 67,419 | 43,377 | 85,601 |
| 其他资产 | - | - | 3,481 | 2,471 |
| 资产总计 | 772,282,612 | 805,970,973 | 825,066,033 | 899,057,792 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 10,832 | - | 9,688,225 | 21,494,805 |
| 应付赎回款 | 557,649 | 268,983 | 150,247 | 154,864 |
| 应付管理人报酬 | 752,257 | 825,802 | 817,225 | 884,710 |
| 应付托管费 | 125,376 | 137,634 | 136,204 | 147,452 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 182 | 754 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 619,372 | 958,405 | 1,129,151 | 1,997,593 |
| 负债合计 | 2,065,486 | 2,191,007 | 11,921,806 | 24,679,424 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,069,020,921 | 1,110,405,437 | 1,149,501,629 | 1,172,130,837 |
| 未分配利润 | -298,803,795 | -306,625,470 | -336,357,403 | -297,752,468 |
| 所有者权益合计 | 770,217,126 | 803,779,967 | 813,144,226 | 874,378,369 |
| 负债和所有者权益总计 | 772,282,612 | 805,970,973 | 825,066,033 | 899,057,792 |
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