基金经理：桑俊
| 单位净值:0.4470 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:3.3859 | 截止日期:2023/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.83亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银创新动力混合(121005)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 166,662,356 | 105,480,536 | 401,877,561 | 241,021,960 |
| 结算备付金 | 1,763,277 | 3,580,150 | 1,434,249 | 1,453,945 |
| 存出保证金 | 488,907 | 595,560 | 635,838 | 437,554 |
| 交易性金融资产 | 818,200,687 | 966,987,105 | 892,124,309 | 1,424,933,789 |
| 其中：股票投资 | 818,200,687 | 966,987,105 | 892,122,335 | 1,424,933,789 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 1,974 | 0 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,596,367 | 2,246,178 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 73,792 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 117,229 | 216,748 | 707,226 | 354,219 |
| 其他资产 | 4,895 | 3,485 | 16,077 | - |
| 资产总计 | 989,833,719 | 1,079,109,762 | 1,296,795,261 | 1,668,275,258 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 12,027,430 | - | - | 20,535,989 |
| 应付赎回款 | 104,516 | 88,712 | 316,872 | 851,749 |
| 应付管理人报酬 | 1,207,559 | 1,368,706 | 1,537,575 | 2,090,335 |
| 应付托管费 | 201,260 | 228,118 | 256,263 | 348,389 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 1,186,861 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,650,509 | 2,068,665 | 787,713 | 211,904 |
| 负债合计 | 15,191,273 | 3,754,200 | 2,898,422 | 25,225,227 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,204,027,416 | 1,225,782,179 | 1,250,828,265 | 1,128,710,688 |
| 未分配利润 | -229,384,970 | -150,426,617 | 43,068,573 | 514,339,344 |
| 所有者权益合计 | 974,642,446 | 1,075,355,562 | 1,293,896,838 | 1,643,050,031 |
| 负债和所有者权益总计 | 989,833,719 | 1,079,109,762 | 1,296,795,261 | 1,668,275,258 |
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