基金经理：桑俊
| 单位净值:0.4370 | 净值增长率:-2.13% | 净值增长率:-2.13% | 累计净值:3.3693 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.34亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银创新动力混合(121005)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 37,826,615 | 76,722,103 | 166,662,356 | 105,480,536 |
| 结算备付金 | 1,396,232 | 2,036,872 | 1,763,277 | 3,580,150 |
| 存出保证金 | 338,559 | 553,715 | 488,907 | 595,560 |
| 交易性金融资产 | 687,692,768 | 807,561,689 | 818,200,687 | 966,987,105 |
| 其中：股票投资 | 640,872,913 | 761,220,454 | 818,200,687 | 966,987,105 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 46,819,855 | 46,341,236 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 97,765,000 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 12,095,341 | 2,596,367 | 2,246,178 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 43,377 | 85,601 | 117,229 | 216,748 |
| 其他资产 | 3,481 | 2,471 | 4,895 | 3,485 |
| 资产总计 | 825,066,033 | 899,057,792 | 989,833,719 | 1,079,109,762 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 9,688,225 | 21,494,805 | 12,027,430 | - |
| 应付赎回款 | 150,247 | 154,864 | 104,516 | 88,712 |
| 应付管理人报酬 | 817,225 | 884,710 | 1,207,559 | 1,368,706 |
| 应付托管费 | 136,204 | 147,452 | 201,260 | 228,118 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 754 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,129,151 | 1,997,593 | 1,650,509 | 2,068,665 |
| 负债合计 | 11,921,806 | 24,679,424 | 15,191,273 | 3,754,200 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,149,501,629 | 1,172,130,837 | 1,204,027,416 | 1,225,782,179 |
| 未分配利润 | -336,357,403 | -297,752,468 | -229,384,970 | -150,426,617 |
| 所有者权益合计 | 813,144,226 | 874,378,369 | 974,642,446 | 1,075,355,562 |
| 负债和所有者权益总计 | 825,066,033 | 899,057,792 | 989,833,719 | 1,079,109,762 |
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