基金经理：杨枫
| 单位净值:1.5267 | 净值增长率:0.58% | 累计净值:3.1297 | 截止日期:2022/6/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银融华债券(121001)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,009,853 | 7,522,355 | 313,409 | 691,701 |
| 结算备付金 | 217,157 | 21,675 | 2,573,125 | 2,194,629 |
| 存出保证金 | 4,019 | 3,189 | 2,751 | 8,109 |
| 交易性金融资产 | 130,288,486 | 133,643,213 | 178,742,723 | 214,828,347 |
| 其中：股票投资 | 38,234,426 | 38,207,098 | 47,410,478 | 43,723,925 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 92,054,059 | 95,436,116 | 131,332,244 | 171,104,422 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 1,200,000 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 200,000 | 994,938 |
| 应收利息 | 898,772 | 1,330,548 | 1,521,920 | 2,444,611 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,388,501 | 2,536 | 653 | 74,010 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 138,006,787 | 142,523,518 | 183,354,582 | 221,236,346 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 20,200,000 | 33,000,000 |
| 应付证券清算款 | 299,458 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 27,846 | 14,844 | 80,638 | 654,810 |
| 应付管理人报酬 | 85,327 | 88,930 | 104,033 | 118,338 |
| 应付托管费 | 22,754 | 23,715 | 27,742 | 31,557 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 5,271 | 1,292 | 5,575 | 5,009 |
| 应交税费 | 115,762 | 114,637 | 114,982 | 114,958 |
| 应付利息 | - | - | 2,197 | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 165,024 | 81,878 | 165,010 | 89,947 |
| 负债合计 | 721,442 | 325,295 | 20,700,177 | 34,014,619 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 90,371,925 | 94,944,236 | 106,800,892 | 127,725,551 |
| 未分配利润 | 46,913,420 | 47,253,986 | 55,853,512 | 59,496,176 |
| 所有者权益合计 | 137,285,345 | 142,198,222 | 162,654,404 | 187,221,727 |
| 负债和所有者权益总计 | 138,006,787 | 142,523,518 | 183,354,582 | 221,236,346 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。