基金经理：王元春
| 单位净值:2.8790 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:2.8790 | 截止日期:2023/6/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)(118002)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 17,226,027 | 15,205,626 | 17,101,499 | 20,061,024 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 215,129,552 | 168,353,228 | 173,837,231 | 149,628,579 |
| 其中：股票投资 | 215,129,552 | 168,353,228 | 173,837,231 | 149,628,579 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | 759 | 1,576 |
| 应收股利 | 98,065 | 32,955 | - | 25,644 |
| 应收申购款 | 1,105,944 | 1,118,258 | 1,470,712 | 4,908,335 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 233,559,589 | 184,710,066 | 192,410,201 | 174,625,156 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,318,989 | 1,782,972 | - | 6,513,016 |
| 应付赎回款 | 898,092 | 2,114,152 | 3,287,025 | 4,774,521 |
| 应付管理人报酬 | 233,369 | 178,148 | 187,246 | 152,298 |
| 应付托管费 | 68,066 | 51,960 | 54,613 | 44,420 |
| 应付销售服务费 | 13,586 | 8,367 | 8,916 | 7,819 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 458,158 | 268,768 | 466,840 | 292,114 |
| 负债合计 | 3,990,260 | 4,404,366 | 4,004,640 | 11,784,188 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 90,354,293 | 78,200,969 | 62,985,511 | 56,889,544 |
| 未分配利润 | 139,215,035 | 102,104,732 | 125,420,049 | 105,951,424 |
| 所有者权益合计 | 229,569,328 | 180,305,700 | 188,405,560 | 162,840,969 |
| 负债和所有者权益总计 | 233,559,589 | 184,710,066 | 192,410,201 | 174,625,156 |
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