基金经理：张琦
| 单位净值:1.6940 | 净值增长率:4.05% | 累计净值:4.6160 | 截止日期:2026/8/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.79亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达策略成长二号混合(112002)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 75,723,514 | 68,591,833 | 60,634,404 | 64,677,187 |
| 结算备付金 | 3,056,195 | 2,238,857 | 2,158,319 | 1,278,537 |
| 存出保证金 | 408,599 | 246,192 | 106,140 | 104,710 |
| 交易性金融资产 | 967,885,748 | 631,710,413 | 579,170,319 | 587,935,611 |
| 其中：股票投资 | 967,562,662 | 631,586,505 | 579,170,319 | 585,191,537 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 323,086 | 123,908 | - | 2,744,075 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 6,832,812 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,908,978 | 132,067 | 25,191 | 46,241 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,049,983,034 | 709,752,174 | 642,094,374 | 654,042,286 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,140,657 | 15,932,900 | 11,846,000 | 6,020,892 |
| 应付赎回款 | 3,776,641 | 495,520 | 567,664 | 99,741 |
| 应付管理人报酬 | 1,007,380 | 655,623 | 652,505 | 650,842 |
| 应付托管费 | 167,897 | 109,271 | 108,751 | 108,474 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1 | 21 | - | 34 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,867,416 | 1,418,625 | 1,196,534 | 1,164,969 |
| 负债合计 | 9,959,991 | 18,611,959 | 14,371,454 | 8,044,952 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 808,383,846 | 845,776,640 | 871,123,046 | 901,799,380 |
| 未分配利润 | 231,639,197 | -154,636,425 | -243,400,126 | -255,802,046 |
| 所有者权益合计 | 1,040,023,043 | 691,140,215 | 627,722,920 | 645,997,334 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,049,983,034 | 709,752,174 | 642,094,374 | 654,042,286 |
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