基金经理：张琦
| 单位净值:0.8170 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:3.4510 | 截止日期:2023/11/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.56亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达策略成长二号混合(112002)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 68,926,647 | 76,392,777 | 78,301,763 | 10,026,387 |
| 结算备付金 | 1,347,052 | 962,011 | 2,267,796 | 2,082,530 |
| 存出保证金 | 208,546 | 131,872 | 335,357 | 225,608 |
| 交易性金融资产 | 766,429,721 | 896,109,138 | 893,888,105 | 1,166,099,760 |
| 其中：股票投资 | 762,504,356 | 886,516,882 | 893,888,105 | 1,106,052,678 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,925,366 | 9,592,256 | - | 60,047,082 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,085,432 | 3,334,963 | 14,711,924 | 3,715,353 |
| 应收利息 | - | - | - | 1,104,390 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 64,497 | 66,090 | 1,134,390 | 227,587 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 841,061,895 | 976,996,851 | 990,639,336 | 1,183,481,615 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,445,845 | - | 14,002,015 | - |
| 应付赎回款 | 221,850 | 145,399 | 961,231 | 1,212,541 |
| 应付管理人报酬 | 1,037,069 | 1,251,242 | 1,161,134 | 1,470,458 |
| 应付托管费 | 172,845 | 208,540 | 193,522 | 245,076 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 1,308,579 |
| 应交税费 | 54 | 69 | 1,803,754 | 1,803,754 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,512,229 | 1,119,495 | 2,172,567 | 716,599 |
| 负债合计 | 5,389,891 | 2,724,745 | 20,294,224 | 6,757,008 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 932,721,229 | 1,024,850,744 | 957,431,051 | 826,098,348 |
| 未分配利润 | -97,049,226 | -50,578,638 | 12,914,061 | 350,626,260 |
| 所有者权益合计 | 835,672,004 | 974,272,106 | 970,345,112 | 1,176,724,607 |
| 负债和所有者权益总计 | 841,061,895 | 976,996,851 | 990,639,336 | 1,183,481,615 |
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