基金经理：余海燕 成曦 PAN LINGDAN
| 单位净值:0.7305 | 净值增长率:0.88% | 累计净值:0.7305 | 截止日期:2024/4/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)(110031)资产负债表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 37,202,734 | 84,497,716 | 131,758,111 | 119,621,177 |
| 结算备付金 | 9,791,752 | 13,751,153 | 14,627,615 | 21,578,925 |
| 存出保证金 | 3,160,567 | 2,955,189 | 5,846,412 | 4,425,995 |
| 交易性金融资产 | 1,355,320,774 | 1,398,569,744 | 1,738,157,425 | 1,493,225,337 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 1,305,097,017 | 1,398,569,744 | 1,738,157,425 | 1,493,225,337 |
| 债券投资 | 50,223,757 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,943,916 | 1,638,269 | 1,924,963 | 8,566,009 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,408,419,742 | 1,501,412,070 | 1,892,314,526 | 1,647,417,442 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 6,591,033 | 2,959,200 | 5,048,956 | 23,905,445 |
| 应付管理人报酬 | 49,939 | 48,987 | 66,579 | 61,658 |
| 应付托管费 | 12,485 | 12,247 | 16,645 | 15,414 |
| 应付销售服务费 | 52,927 | 50,478 | 91,811 | 80,690 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 424,066 | 384,698 | 430,980 | 400,176 |
| 负债合计 | 7,130,450 | 3,455,610 | 5,654,972 | 24,463,383 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,923,153,693 | 1,850,503,754 | 2,307,280,727 | 1,839,548,241 |
| 未分配利润 | -521,864,401 | -352,547,294 | -420,621,173 | -216,594,181 |
| 所有者权益合计 | 1,401,289,292 | 1,497,956,460 | 1,886,659,554 | 1,622,954,060 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,408,419,742 | 1,501,412,070 | 1,892,314,526 | 1,647,417,442 |
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