基金经理：余海燕
| 单位净值:1.1589 | 净值增长率:1.44% | 累计净值:1.1589 | 截止日期:2025/12/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)(110031)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 107,955,815 | 143,173,421 | 109,363,855 | 37,202,734 |
| 结算备付金 | 31,045,001 | 34,841,891 | 22,860,912 | 9,791,752 |
| 存出保证金 | 6,907,597 | 9,323,828 | 9,894,049 | 3,160,567 |
| 交易性金融资产 | 1,644,489,529 | 2,009,423,021 | 1,826,116,744 | 1,355,320,774 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 1,644,489,529 | 2,009,423,021 | 1,775,288,123 | 1,305,097,017 |
| 债券投资 | - | - | 50,828,620 | 50,223,757 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,589,587 | 5,148,914 | 2,869,111 | 2,943,916 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,794,987,529 | 2,201,911,075 | 1,971,104,671 | 1,408,419,742 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 1,953,472 | - |
| 应付赎回款 | 16,787,477 | 10,305,491 | 6,642,222 | 6,591,033 |
| 应付管理人报酬 | 65,424 | 90,050 | 113,214 | 49,939 |
| 应付托管费 | 16,356 | 22,513 | 28,304 | 12,485 |
| 应付销售服务费 | 77,374 | 154,940 | 120,906 | 52,927 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 353,174 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 104,688 | 313,077 | 232,087 | 424,066 |
| 负债合计 | 17,404,493 | 10,886,071 | 9,090,205 | 7,130,450 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,600,124,439 | 2,323,182,740 | 2,439,940,879 | 1,923,153,693 |
| 未分配利润 | 177,458,596 | -132,157,736 | -477,926,413 | -521,864,401 |
| 所有者权益合计 | 1,777,583,035 | 2,191,025,004 | 1,962,014,466 | 1,401,289,292 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,794,987,529 | 2,201,911,075 | 1,971,104,671 | 1,408,419,742 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。