单位(元)易方达上证中盘ETF联接A(110021)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
9,875,015 |
10,741,709 |
10,569,214 |
12,636,520 |
结算备付金 |
8,502 |
30,811 |
45,254 |
- |
存出保证金 |
10,953 |
3,916 |
2,961 |
2,241 |
交易性金融资产 |
169,341,764 |
179,366,102 |
177,854,122 |
187,278,253 |
其中:股票投资 |
- |
- |
2,060,651 |
679,786 |
基金投资 |
169,341,764 |
179,366,102 |
175,793,471 |
186,598,467 |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
312,669 |
85,889 |
82,951 |
491,076 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
179,548,904 |
190,228,427 |
188,554,503 |
200,408,090 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
330,203 |
154,999 |
106,687 |
1,217,245 |
应付管理人报酬 |
4,006 |
4,291 |
4,966 |
4,569 |
应付托管费 |
801 |
858 |
993 |
914 |
应付销售服务费 |
3,854 |
3,028 |
3,555 |
2,715 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
5,245 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
380,182 |
330,732 |
388,442 |
334,802 |
负债合计 |
719,046 |
499,152 |
504,644 |
1,560,244 |
所有者权益 |
实收基金 |
107,640,039 |
103,529,537 |
107,900,313 |
104,299,055 |
未分配利润 |
71,189,819 |
86,199,737 |
80,149,546 |
94,548,791 |
所有者权益合计 |
178,829,858 |
189,729,275 |
188,049,859 |
198,847,846 |
负债和所有者权益总计 |
179,548,904 |
190,228,427 |
188,554,503 |
200,408,090 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。