基金经理：张坤
| 单位净值:5.2980 | 净值增长率:-0.65% | 净值增长率:-0.65% | 累计净值:7.0880 | 截止日期:2026/1/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:121.96亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达优质精选混合(QDII)(110011)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,023,865,139 | 588,311,860 | 557,481,009 | 580,972,075 |
| 结算备付金 | 999,584 | 6,306 | 3,109,894 | 191 |
| 存出保证金 | 563,846 | 623,141 | 283,294 | 544,816 |
| 交易性金融资产 | 11,905,787,962 | 13,091,636,989 | 13,031,134,649 | 14,083,907,775 |
| 其中：股票投资 | 11,905,787,962 | 12,889,121,487 | 12,827,523,870 | 13,831,950,587 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 202,515,501 | 203,610,779 | 251,957,189 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 7,228,931 | - | 11,304,705 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 21,446,975 | - | 60,650,346 | 27,173,778 |
| 应收申购款 | 3,863,950 | 4,325,889 | 6,063,380 | 11,943,066 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 12,956,527,455 | 13,692,133,115 | 13,658,722,571 | 14,715,846,406 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 119,975,807 | - | 826 | 38,148,607 |
| 应付赎回款 | 39,227,529 | 41,888,115 | 25,454,943 | 32,083,388 |
| 应付管理人报酬 | 12,831,731 | 14,212,163 | 13,998,456 | 14,823,598 |
| 应付托管费 | 2,138,622 | 2,368,694 | 2,333,076 | 2,470,600 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,379,562 | 950,711 | 1,980,520 | 828,508 |
| 负债合计 | 175,553,251 | 59,419,683 | 43,767,821 | 88,354,701 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,592,126,202 | 2,785,167,827 | 2,956,575,129 | 3,042,256,255 |
| 未分配利润 | 10,188,848,002 | 10,847,545,605 | 10,658,379,622 | 11,585,235,450 |
| 所有者权益合计 | 12,780,974,204 | 13,632,713,432 | 13,614,954,751 | 14,627,491,705 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,956,527,455 | 13,692,133,115 | 13,658,722,571 | 14,715,846,406 |
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