基金经理：张坤
| 单位净值:4.7477 | 净值增长率:-1.03% | 净值增长率:-1.03% | 累计净值:6.5377 | 截止日期:2026/5/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:92.28亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达优质精选混合(QDII)(110011)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 701,160,031 | 1,023,865,139 | 588,311,860 | 557,481,009 |
| 结算备付金 | - | 999,584 | 6,306 | 3,109,894 |
| 存出保证金 | 489,374 | 563,846 | 623,141 | 283,294 |
| 交易性金融资产 | 10,746,773,782 | 11,905,787,962 | 13,091,636,989 | 13,031,134,649 |
| 其中：股票投资 | 10,746,773,782 | 11,905,787,962 | 12,889,121,487 | 12,827,523,870 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 202,515,501 | 203,610,779 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 26,092,605 | - | 7,228,931 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 21,446,975 | - | 60,650,346 |
| 应收申购款 | 3,959,947 | 3,863,950 | 4,325,889 | 6,063,380 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 11,478,475,739 | 12,956,527,455 | 13,692,133,115 | 13,658,722,571 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 119,975,807 | - | 826 |
| 应付赎回款 | 79,005,734 | 39,227,529 | 41,888,115 | 25,454,943 |
| 应付管理人报酬 | 12,094,229 | 12,831,731 | 14,212,163 | 13,998,456 |
| 应付托管费 | 2,015,705 | 2,138,622 | 2,368,694 | 2,333,076 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 433,639 | 1,379,562 | 950,711 | 1,980,520 |
| 负债合计 | 93,549,307 | 175,553,251 | 59,419,683 | 43,767,821 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,144,400,699 | 2,592,126,202 | 2,785,167,827 | 2,956,575,129 |
| 未分配利润 | 9,240,525,733 | 10,188,848,002 | 10,847,545,605 | 10,658,379,622 |
| 所有者权益合计 | 11,384,926,432 | 12,780,974,204 | 13,632,713,432 | 13,614,954,751 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,478,475,739 | 12,956,527,455 | 13,692,133,115 | 13,658,722,571 |
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