基金经理：林海
| 单位净值:1.3627 | 净值增长率:1.12% | 累计净值:2.0967 | 截止日期:2023/9/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:28.52亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达价值成长混合(110010)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 218,183,274 | 305,001,170 | 475,879,865 | 257,479,130 |
| 结算备付金 | 9,904,923 | 5,573,851 | 7,122,163 | 8,603,364 |
| 存出保证金 | 691,215 | 651,658 | 905,963 | 1,203,641 |
| 交易性金融资产 | 2,912,990,978 | 3,028,387,413 | 3,878,661,682 | 4,744,435,847 |
| 其中：股票投资 | 2,912,990,978 | 3,022,602,726 | 3,877,433,917 | 4,604,557,789 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 5,784,687 | 1,227,764 | 139,878,058 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 35,750,307 | - | 34,394,194 | - |
| 应收利息 | - | - | - | 2,063,682 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 153,526 | 577,370 | 1,584,940 | 865,274 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,177,674,224 | 3,340,191,462 | 4,398,548,808 | 5,014,650,937 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 38,553,354 | - | 21,557,622 | 20,318,641 |
| 应付赎回款 | 1,255,573 | 971,348 | 3,883,822 | 2,420,088 |
| 应付管理人报酬 | 3,831,441 | 4,324,376 | 5,088,995 | 6,500,530 |
| 应付托管费 | 638,573 | 720,729 | 848,166 | 1,083,422 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 4,181,565 |
| 应交税费 | - | 29 | 690,141 | 690,141 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 4,240,002 | 3,663,691 | 4,793,592 | 1,232,227 |
| 负债合计 | 48,518,942 | 9,680,173 | 36,862,338 | 36,426,612 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,093,028,948 | 2,122,599,829 | 2,116,662,539 | 2,027,044,938 |
| 未分配利润 | 1,036,126,333 | 1,207,911,459 | 2,245,023,931 | 2,951,179,387 |
| 所有者权益合计 | 3,129,155,281 | 3,330,511,288 | 4,361,686,471 | 4,978,224,325 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,177,674,224 | 3,340,191,462 | 4,398,548,808 | 5,014,650,937 |
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