基金经理：
| 单位净值:1.3427 | 净值增长率:10.24% | 累计净值:2.0767 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:27.37亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达价值成长混合(110010)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 191,193,634 | 194,701,847 | 218,183,274 | 305,001,170 |
| 结算备付金 | 3,766,057 | 4,129,272 | 9,904,923 | 5,573,851 |
| 存出保证金 | 434,895 | 404,518 | 691,215 | 651,658 |
| 交易性金融资产 | 2,259,541,964 | 2,473,237,284 | 2,912,990,978 | 3,028,387,413 |
| 其中：股票投资 | 2,259,541,964 | 2,473,237,284 | 2,912,990,978 | 3,022,602,726 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 5,784,687 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 14,453,713 | - | 35,750,307 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 621,148 | 366,288 | 153,526 | 577,370 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,470,011,411 | 2,672,839,210 | 3,177,674,224 | 3,340,191,462 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 38,553,354 | - |
| 应付赎回款 | 1,084,877 | 1,429,938 | 1,255,573 | 971,348 |
| 应付管理人报酬 | 2,511,507 | 2,659,558 | 3,831,441 | 4,324,376 |
| 应付托管费 | 418,585 | 443,260 | 638,573 | 720,729 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 29 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 3,376,234 | 3,058,207 | 4,240,002 | 3,663,691 |
| 负债合计 | 7,391,203 | 7,590,963 | 48,518,942 | 9,680,173 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,038,552,746 | 2,059,258,814 | 2,093,028,948 | 2,122,599,829 |
| 未分配利润 | 424,067,462 | 605,989,433 | 1,036,126,333 | 1,207,911,459 |
| 所有者权益合计 | 2,462,620,207 | 2,665,248,247 | 3,129,155,281 | 3,330,511,288 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,470,011,411 | 2,672,839,210 | 3,177,674,224 | 3,340,191,462 |
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