基金经理：石大怿
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00012 | 截止日期:2026/7/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:12.97亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达货币A(110006)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 259,377,129 | 231,485,911 | 554,974,884 | 1,704,878 |
| 结算备付金 | 55,958,859 | 132,311,577 | 270,206,693 | 448,431,541 |
| 存出保证金 | 16,580 | 2,518 | 16,140 | 8,074 |
| 交易性金融资产 | 2,936,835,306 | 3,455,196,271 | 1,804,586,335 | 2,048,711,713 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,936,835,306 | 3,455,196,271 | 1,804,586,335 | 2,048,711,713 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 1,937,468,637 | 2,858,966,085 | 2,940,102,249 | 6,182,469,768 |
| 应收证券清算款 | 656,081 | - | 99,542,707 | 392,311,419 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,498,021 | 315,356,435 | 427,973,069 | 214,314,717 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,194,810,615 | 6,993,318,797 | 6,097,402,077 | 9,287,952,111 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 190,077,113 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 739,930,869 | 499,903,726 | - |
| 应付赎回款 | 176,503,220 | 1,964,296 | 1,269,313 | 682,135 |
| 应付管理人报酬 | 1,563,874 | 1,879,404 | 2,556,374 | 2,434,277 |
| 应付托管费 | 473,901 | 569,516 | 774,659 | 737,660 |
| 应付销售服务费 | 331,203 | 378,863 | 360,335 | 346,412 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 69 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 193,487 | 285,363 | 655,872 | 3,050,265 |
| 其他负债 | 423,614 | 409,400 | 1,898,753 | 673,981 |
| 负债合计 | 179,489,368 | 935,494,824 | 507,419,031 | 7,924,730 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,015,321,246 | 6,057,823,973 | 5,589,983,045 | 9,280,027,381 |
| 未分配利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 所有者权益合计 | 5,015,321,246 | 6,057,823,973 | 5,589,983,045 | 9,280,027,381 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,194,810,615 | 6,993,318,797 | 6,097,402,077 | 9,287,952,111 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。