基金经理：何崇恺
| 单位净值:0.5143 | 净值增长率:1.66% | 累计净值:5.4444 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:24.53亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达积极成长混合(110005)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 168,402,225 | 189,473,643 | 200,252,655 | 546,071,071 |
| 结算备付金 | 1,887,081 | 1,773,933 | 1,694,484 | 8,441,894 |
| 存出保证金 | 429,329 | 428,355 | 1,094,439 | 1,075,217 |
| 交易性金融资产 | 1,899,364,070 | 2,433,946,335 | 3,144,974,999 | 6,211,197,303 |
| 其中：股票投资 | 1,899,364,070 | 2,433,946,335 | 3,144,974,999 | 6,211,197,303 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 26,340,373 | 18,193,236 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 408,560 | 1,094,626 | 578,911 | 1,602,285 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,070,491,266 | 2,653,057,265 | 3,366,788,725 | 6,768,387,769 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 811,026 | 3,938,874 | - | 27,348,697 |
| 应付赎回款 | 1,717,070 | 2,954,519 | 1,809,119 | 1,593,199 |
| 应付管理人报酬 | 2,138,694 | 2,685,544 | 4,159,592 | 8,280,722 |
| 应付托管费 | 356,449 | 447,591 | 693,265 | 1,380,120 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,339,399 | 1,827,950 | 3,802,841 | 5,027,158 |
| 负债合计 | 7,362,637 | 11,854,478 | 10,464,817 | 43,629,896 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,872,890,359 | 1,951,709,972 | 2,063,787,379 | 3,915,023,079 |
| 未分配利润 | 190,238,269 | 689,492,815 | 1,292,536,529 | 2,809,734,794 |
| 所有者权益合计 | 2,063,128,629 | 2,641,202,787 | 3,356,323,908 | 6,724,757,874 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,070,491,266 | 2,653,057,265 | 3,366,788,725 | 6,768,387,769 |
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