基金经理：何崇恺
| 单位净值:0.9282 | 净值增长率:2.33% | 累计净值:6.4880 | 截止日期:2026/1/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:38.59亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达积极成长混合(110005)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 234,672,279 | 152,943,699 | 168,402,225 | 189,473,643 |
| 结算备付金 | 5,804,902 | 3,911,600 | 1,887,081 | 1,773,933 |
| 存出保证金 | 660,969 | 937,152 | 429,329 | 428,355 |
| 交易性金融资产 | 2,308,490,012 | 2,031,997,735 | 1,899,364,070 | 2,433,946,335 |
| 其中：股票投资 | 2,308,490,012 | 2,031,997,735 | 1,899,364,070 | 2,433,946,335 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 36,435,231 | 16,060,635 | - | 26,340,373 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 267,425 | 490,057 | 408,560 | 1,094,626 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,586,330,819 | 2,206,340,878 | 2,070,491,266 | 2,653,057,265 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 10,266,501 | 4,407,930 | 811,026 | 3,938,874 |
| 应付赎回款 | 78,678,696 | 2,683,091 | 1,717,070 | 2,954,519 |
| 应付管理人报酬 | 2,426,474 | 2,350,523 | 2,138,694 | 2,685,544 |
| 应付托管费 | 404,412 | 391,754 | 356,449 | 447,591 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,878,031 | 2,167,892 | 2,339,399 | 1,827,950 |
| 负债合计 | 93,654,114 | 12,001,190 | 7,362,637 | 11,854,478 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,783,215,060 | 1,810,373,827 | 1,872,890,359 | 1,951,709,972 |
| 未分配利润 | 709,461,645 | 383,965,861 | 190,238,269 | 689,492,815 |
| 所有者权益合计 | 2,492,676,705 | 2,194,339,688 | 2,063,128,629 | 2,641,202,787 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,586,330,819 | 2,206,340,878 | 2,070,491,266 | 2,653,057,265 |
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