基金经理：张琦
| 单位净值:5.6960 | 净值增长率:1.37% | 累计净值:7.7790 | 截止日期:2026/1/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.21亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达策略成长混合(110002)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 82,507,922 | 70,031,730 | 80,757,412 | 99,112,662 |
| 结算备付金 | 2,502,914 | 2,508,824 | 1,443,702 | 895,534 |
| 存出保证金 | 273,999 | 121,570 | 124,170 | 200,442 |
| 交易性金融资产 | 710,748,958 | 673,713,460 | 678,886,463 | 766,835,408 |
| 其中：股票投资 | 710,608,649 | 673,713,460 | 675,618,922 | 763,385,155 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 140,309 | - | 3,267,541 | 3,450,253 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 7,884,736 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 148,025 | 81,759 | 75,769 | 127,620 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 804,066,553 | 746,457,343 | 761,287,516 | 867,171,666 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 19,340,955 | 14,142,021 | 7,009,092 | 15,246,007 |
| 应付赎回款 | 645,916 | 597,356 | 262,863 | 432,810 |
| 应付管理人报酬 | 742,440 | 759,215 | 756,477 | 861,916 |
| 应付托管费 | 123,740 | 126,536 | 126,080 | 143,653 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 24 | - | 41 | 42 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,369,485 | 1,117,676 | 1,121,993 | 1,051,764 |
| 负债合计 | 22,222,558 | 16,742,804 | 9,276,546 | 17,736,193 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 226,375,478 | 237,816,188 | 244,446,861 | 247,972,443 |
| 未分配利润 | 555,468,517 | 491,898,351 | 507,564,109 | 601,463,031 |
| 所有者权益合计 | 781,843,995 | 729,714,539 | 752,010,970 | 849,435,473 |
| 负债和所有者权益总计 | 804,066,553 | 746,457,343 | 761,287,516 | 867,171,666 |
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