基金经理：张琦
| 单位净值:3.0960 | 净值增长率:0.68% | 累计净值:5.0590 | 截止日期:2025/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.47亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达策略成长混合(110002)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 80,757,412 | 99,112,662 | 81,622,653 | 101,424,239 |
| 结算备付金 | 1,443,702 | 895,534 | 1,553,152 | 1,218,993 |
| 存出保证金 | 124,170 | 200,442 | 235,405 | 139,728 |
| 交易性金融资产 | 678,886,463 | 766,835,408 | 894,962,712 | 1,047,477,202 |
| 其中：股票投资 | 675,618,922 | 763,385,155 | 890,298,416 | 1,036,071,744 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,267,541 | 3,450,253 | 4,664,296 | 11,405,458 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 4,783,395 | 2,296,851 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 75,769 | 127,620 | 146,839 | 83,424 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 761,287,516 | 867,171,666 | 983,304,156 | 1,152,640,437 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 7,009,092 | 15,246,007 | 2,890,908 | - |
| 应付赎回款 | 262,863 | 432,810 | 311,896 | 1,396,999 |
| 应付管理人报酬 | 756,477 | 861,916 | 1,212,125 | 1,469,547 |
| 应付托管费 | 126,080 | 143,653 | 202,021 | 244,925 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 41 | 42 | 64 | 83 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,121,993 | 1,051,764 | 1,635,560 | 1,088,280 |
| 负债合计 | 9,276,546 | 17,736,193 | 6,252,574 | 4,199,833 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 244,446,861 | 247,972,443 | 253,723,743 | 279,946,554 |
| 未分配利润 | 507,564,109 | 601,463,031 | 723,327,839 | 868,494,050 |
| 所有者权益合计 | 752,010,970 | 849,435,473 | 977,051,582 | 1,148,440,604 |
| 负债和所有者权益总计 | 761,287,516 | 867,171,666 | 983,304,156 | 1,152,640,437 |
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