基金经理：陈皓
| 单位净值:5.2480 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:6.5930 | 截止日期:2022/7/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:36.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达平稳增长混合(110001)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 301,418,135 | 174,563,542 | 49,992,479 | 162,105,684 |
| 结算备付金 | 1,759,434 | 3,449,226 | 2,698,897 | 947,020 |
| 存出保证金 | 600,135 | 348,916 | 297,742 | 346,806 |
| 交易性金融资产 | 3,702,323,558 | 3,149,909,069 | 3,016,821,258 | 2,719,293,010 |
| 其中：股票投资 | 2,483,474,533 | 2,097,083,778 | 1,986,006,788 | 1,859,117,693 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,218,849,026 | 1,052,825,291 | 1,030,814,470 | 860,175,317 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 27,631,386 | - | 36,767,592 | - |
| 应收利息 | 8,295,152 | 13,137,912 | 8,878,912 | 14,979,399 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,693,662 | 1,802,997 | 8,500,057 | 14,341,153 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,046,721,462 | 3,343,211,661 | 3,123,956,937 | 2,912,013,073 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 42,305,148 | 34,778,588 | - | 7,792,223 |
| 应付赎回款 | 5,801,214 | 8,273,288 | 6,709,581 | 17,138,019 |
| 应付管理人报酬 | 4,928,216 | 3,942,156 | 3,730,474 | 3,342,560 |
| 应付托管费 | 821,369 | 657,026 | 621,746 | 557,093 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 1,348,152 | 1,027,592 | 1,584,122 | 1,415,581 |
| 应交税费 | 623,826 | 623,633 | 627,204 | 622,183 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 860,838 | 872,246 | 853,266 | 879,862 |
| 负债合计 | 56,688,763 | 50,174,529 | 14,126,393 | 31,747,521 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 689,626,537 | 638,362,974 | 666,303,478 | 700,928,354 |
| 未分配利润 | 3,300,406,163 | 2,654,674,158 | 2,443,527,066 | 2,179,337,197 |
| 所有者权益合计 | 3,990,032,700 | 3,293,037,133 | 3,109,830,544 | 2,880,265,551 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,046,721,462 | 3,343,211,661 | 3,123,956,937 | 2,912,013,073 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。