基金经理：陈皓
| 单位净值:5.3410 | 净值增长率:-1.69% | 净值增长率:-1.69% | 累计净值:6.6860 | 截止日期:2022/1/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:36.83亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达平稳增长混合(110001)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 174,563,542 | 49,992,479 | 162,105,684 | 148,804,865 |
| 结算备付金 | 3,449,226 | 2,698,897 | 947,020 | 1,698,792 |
| 存出保证金 | 348,916 | 297,742 | 346,806 | 254,528 |
| 交易性金融资产 | 3,149,909,069 | 3,016,821,258 | 2,719,293,010 | 2,197,019,031 |
| 其中：股票投资 | 2,097,083,778 | 1,986,006,788 | 1,859,117,693 | 1,469,051,838 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,052,825,291 | 1,030,814,470 | 860,175,317 | 727,967,193 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 36,767,592 | - | 14,249,991 |
| 应收利息 | 13,137,912 | 8,878,912 | 14,979,399 | 15,002,383 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,802,997 | 8,500,057 | 14,341,153 | 1,118,526 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,343,211,661 | 3,123,956,937 | 2,912,013,073 | 2,378,148,116 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 34,778,588 | - | 7,792,223 | 991,210 |
| 应付赎回款 | 8,273,288 | 6,709,581 | 17,138,019 | 4,326,013 |
| 应付管理人报酬 | 3,942,156 | 3,730,474 | 3,342,560 | 2,936,409 |
| 应付托管费 | 657,026 | 621,746 | 557,093 | 489,402 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 1,027,592 | 1,584,122 | 1,415,581 | 1,209,076 |
| 应交税费 | 623,633 | 627,204 | 622,183 | 622,438 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 872,246 | 853,266 | 879,862 | 822,982 |
| 负债合计 | 50,174,529 | 14,126,393 | 31,747,521 | 11,397,529 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 638,362,974 | 666,303,478 | 700,928,354 | 734,024,108 |
| 未分配利润 | 2,654,674,158 | 2,443,527,066 | 2,179,337,197 | 1,632,726,479 |
| 所有者权益合计 | 3,293,037,133 | 3,109,830,544 | 2,880,265,551 | 2,366,750,587 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,343,211,661 | 3,123,956,937 | 2,912,013,073 | 2,378,148,116 |
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