基金经理：张峰
| 单位净值:2.1090 | 净值增长率:0.67% | 累计净值:2.6440 | 截止日期:2023/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:28.77亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中国中小盘混合(QDII)(100061)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 295,732,370 | 441,753,111 | 463,223,420 | 406,546,477 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 2,651,543,744 | 2,809,073,367 | 3,464,869,060 | 3,730,000,322 |
| 其中：股票投资 | 2,651,543,744 | 2,809,073,367 | 3,464,869,060 | 3,730,000,322 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 32,871,288 | - | 20,738,125 | 71,574,826 |
| 应收利息 | - | - | - | 7,158 |
| 应收股利 | 27,575,644 | 107,178 | 45,288,240 | 272,896 |
| 应收申购款 | 1,780,104 | 3,695,944 | 17,996,275 | 5,431,398 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,009,503,151 | 3,254,629,599 | 4,012,115,119 | 4,213,833,077 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,068,779 | 23,187,336 | 18,534,484 | - |
| 应付赎回款 | 9,214,195 | 4,860,394 | 25,786,955 | 16,376,869 |
| 应付管理人报酬 | 3,942,487 | 4,350,722 | 5,013,441 | 5,768,519 |
| 应付托管费 | 739,216 | 815,760 | 940,020 | 1,081,597 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,739 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 181,825 | 198,268 | 256,813 | 251,629 |
| 负债合计 | 16,149,242 | 33,412,480 | 50,531,713 | 23,478,614 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,396,571,007 | 1,447,128,143 | 1,634,620,478 | 1,684,730,935 |
| 未分配利润 | 1,596,782,902 | 1,774,088,976 | 2,326,962,928 | 2,505,623,528 |
| 所有者权益合计 | 2,993,353,909 | 3,221,217,119 | 3,961,583,406 | 4,190,354,463 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,009,503,151 | 3,254,629,599 | 4,012,115,119 | 4,213,833,077 |
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