基金经理：赵年珅
| 单位净值:4.0122 | 净值增长率:0.88% | 累计净值:4.0122 | 截止日期:2026/1/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国全球科技互联网股票(QDII)A(100055)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 68,553,257 | 42,026,052 | 46,515,220 | 50,367,054 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 1,064 | 1,306 | 359 | - |
| 交易性金融资产 | 409,765,584 | 345,775,696 | 329,209,494 | 208,856,919 |
| 其中：股票投资 | 409,765,584 | 345,767,207 | 329,201,354 | 208,848,689 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 8,488 | 8,140 | 8,230 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 44 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 920,776 | 319,991 | 768,994 | 5,647 |
| 应收申购款 | 2,295,879 | 1,696,810 | 720,032 | 242,918 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 481,536,559 | 389,819,854 | 377,214,143 | 259,472,538 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 18,946,267 | 4,943,870 | - | 2,328,521 |
| 应付赎回款 | 11,084,436 | 1,629,022 | 3,231,466 | 1,117,863 |
| 应付管理人报酬 | 435,998 | 591,019 | 559,432 | 394,235 |
| 应付托管费 | 72,666 | 114,920 | 108,778 | 76,657 |
| 应付销售服务费 | 877 | 7 | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,889 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 136,138 | 40,886 | 120,736 | 160,604 |
| 负债合计 | 30,679,272 | 7,319,724 | 4,020,412 | 4,077,881 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 151,777,255 | 148,998,366 | 153,499,262 | 119,243,791 |
| 未分配利润 | 299,080,033 | 233,501,764 | 219,694,469 | 136,150,866 |
| 所有者权益合计 | 450,857,288 | 382,500,130 | 373,193,730 | 255,394,657 |
| 负债和所有者权益总计 | 481,536,559 | 389,819,854 | 377,214,143 | 259,472,538 |
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