基金经理：宁君
| 单位净值:2.1544 | 净值增长率:0.75% | 累计净值:2.1544 | 截止日期:2023/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.71亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国全球科技互联网股票(QDII)(100055)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 51,400,155 | 25,433,945 | 24,081,225 | 58,266,428 |
| 结算备付金 | 19,056 | - | - | 38,851 |
| 存出保证金 | 5,885 | 6,078 | 5,612 | 14,728 |
| 交易性金融资产 | 223,665,158 | 363,901,152 | 311,601,329 | 242,720,291 |
| 其中：股票投资 | 223,656,585 | 363,892,008 | 311,590,292 | 242,720,291 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 8,572 | 9,145 | 11,037 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,795,798 | - | 5,008,828 | - |
| 应收利息 | - | - | - | 3,420 |
| 应收股利 | 97,785 | 22,632 | 804,060 | 22,962 |
| 应收申购款 | 304,049 | 1,393,537 | 713,327 | 2,262,173 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 277,287,886 | 390,757,345 | 342,214,380 | 303,328,853 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 3,681,439 | 4,165,382 | 3,788,956 | 1,633,911 |
| 应付管理人报酬 | 404,212 | 604,811 | 492,852 | 442,397 |
| 应付托管费 | 78,597 | 117,602 | 95,832 | 86,022 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 17,822 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 125,386 | 57,895 | 238,621 | 154,299 |
| 负债合计 | 4,289,635 | 4,945,689 | 4,616,261 | 2,334,452 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 132,174,309 | 206,663,025 | 175,804,164 | 131,370,337 |
| 未分配利润 | 140,823,942 | 179,148,631 | 161,793,954 | 169,624,065 |
| 所有者权益合计 | 272,998,251 | 385,811,656 | 337,598,118 | 300,994,402 |
| 负债和所有者权益总计 | 277,287,886 | 390,757,345 | 342,214,380 | 303,328,853 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。