基金经理：宁君
| 单位净值:2.3350 | 净值增长率:2.69% | 累计净值:2.3350 | 截止日期:2024/9/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.58亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国全球科技互联网股票(QDII)A(100055)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 46,515,220 | 50,367,054 | 51,400,155 | 25,433,945 |
| 结算备付金 | - | - | 19,056 | - |
| 存出保证金 | 359 | - | 5,885 | 6,078 |
| 交易性金融资产 | 329,209,494 | 208,856,919 | 223,665,158 | 363,901,152 |
| 其中：股票投资 | 329,201,354 | 208,848,689 | 223,656,585 | 363,892,008 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 8,140 | 8,230 | 8,572 | 9,145 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 44 | - | 1,795,798 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 768,994 | 5,647 | 97,785 | 22,632 |
| 应收申购款 | 720,032 | 242,918 | 304,049 | 1,393,537 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 377,214,143 | 259,472,538 | 277,287,886 | 390,757,345 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 2,328,521 | - | - |
| 应付赎回款 | 3,231,466 | 1,117,863 | 3,681,439 | 4,165,382 |
| 应付管理人报酬 | 559,432 | 394,235 | 404,212 | 604,811 |
| 应付托管费 | 108,778 | 76,657 | 78,597 | 117,602 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 120,736 | 160,604 | 125,386 | 57,895 |
| 负债合计 | 4,020,412 | 4,077,881 | 4,289,635 | 4,945,689 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 153,499,262 | 119,243,791 | 132,174,309 | 206,663,025 |
| 未分配利润 | 219,694,469 | 136,150,866 | 140,823,942 | 179,148,631 |
| 所有者权益合计 | 373,193,730 | 255,394,657 | 272,998,251 | 385,811,656 |
| 负债和所有者权益总计 | 377,214,143 | 259,472,538 | 277,287,886 | 390,757,345 |
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