基金经理：曹晋
| 单位净值:3.4500 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:3.5000 | 截止日期:2024/10/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.74亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国通胀通缩主题轮动混合A/B(100039)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 185,141,229 | 133,884,269 | 224,397,670 | 50,551,516 |
| 结算备付金 | 1,146,166 | 2,785,273 | 3,469,016 | 1,934,886 |
| 存出保证金 | 296,650 | 479,269 | 342,800 | 304,068 |
| 交易性金融资产 | 616,026,669 | 663,172,789 | 829,766,116 | 264,563,665 |
| 其中：股票投资 | 616,026,669 | 646,801,426 | 829,766,116 | 264,563,665 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 16,371,364 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 3,969,367 | - | 10,681,957 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 23,662 | 60,528 | 1,277,111 | 44,787 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 802,634,375 | 804,351,496 | 1,059,252,712 | 328,080,879 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 11,901,947 | 6,727,292 | 20,348,038 | - |
| 应付赎回款 | 226,038 | 366,631 | 4,673,051 | 38,866 |
| 应付管理人报酬 | 758,343 | 790,985 | 1,275,745 | 426,610 |
| 应付托管费 | 126,391 | 131,831 | 212,624 | 71,102 |
| 应付销售服务费 | 163,287 | 171,088 | 229,820 | 7,294 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 13 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,192,024 | 1,568,195 | 1,984,353 | 1,321,634 |
| 负债合计 | 14,368,030 | 9,756,034 | 28,723,630 | 1,865,506 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 242,841,972 | 240,686,178 | 253,562,112 | 95,838,230 |
| 未分配利润 | 545,424,373 | 553,909,285 | 776,966,970 | 230,377,143 |
| 所有者权益合计 | 788,266,345 | 794,595,462 | 1,030,529,082 | 326,215,373 |
| 负债和所有者权益总计 | 802,634,375 | 804,351,496 | 1,059,252,712 | 328,080,879 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。