基金经理：曹晋
| 单位净值:3.3900 | 累计净值:3.4400 | 截止日期:2023/11/30 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.65亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国通胀通缩主题轮动混合A(100039)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 224,397,670 | 50,551,516 | 35,385,022 | 47,223,411 |
| 结算备付金 | 3,469,016 | 1,934,886 | 1,543,067 | 4,775,328 |
| 存出保证金 | 342,800 | 304,068 | 425,255 | 450,341 |
| 交易性金融资产 | 829,766,116 | 264,563,665 | 383,964,933 | 616,802,749 |
| 其中：股票投资 | 829,766,116 | 264,563,665 | 383,964,933 | 615,804,549 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 998,200 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 10,681,957 | 17,723,866 | 14,507,579 |
| 应收利息 | - | - | - | 31,441 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,277,111 | 44,787 | 801,388 | 85,543 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,059,252,712 | 328,080,879 | 439,843,532 | 683,876,392 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 20,348,038 | - | 8,218,181 | 14,833,553 |
| 应付赎回款 | 4,673,051 | 38,866 | 1,324,434 | 223,801 |
| 应付管理人报酬 | 1,275,745 | 426,610 | 499,779 | 864,101 |
| 应付托管费 | 212,624 | 71,102 | 83,297 | 144,017 |
| 应付销售服务费 | 229,820 | 7,294 | 0 | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 2,733,380 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,984,353 | 1,321,634 | 1,844,846 | 170,842 |
| 负债合计 | 28,723,630 | 1,865,506 | 11,970,537 | 18,969,694 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 253,562,112 | 95,838,230 | 114,741,183 | 150,244,045 |
| 未分配利润 | 776,966,970 | 230,377,143 | 313,131,812 | 514,662,653 |
| 所有者权益合计 | 1,030,529,082 | 326,215,373 | 427,872,995 | 664,906,698 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,059,252,712 | 328,080,879 | 439,843,532 | 683,876,392 |
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