基金经理：刘兴旺
| 单位净值:1.4290 | 净值增长率:-0.76% | 净值增长率:-0.76% | 累计净值:1.7440 | 截止日期:2024/9/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.5亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国优化增强债券A/B(100035)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 978,266 | 2,404,602 | 174,891 | 4,658,743 |
| 结算备付金 | 3,826,533 | 12,071,399 | 7,775,388 | 9,230,342 |
| 存出保证金 | 111,709 | 190,716 | 251,459 | 433,139 |
| 交易性金融资产 | 273,660,162 | 1,049,605,151 | 1,324,518,082 | 1,165,795,692 |
| 其中：股票投资 | 45,095,444 | 169,005,762 | 208,833,683 | 187,530,938 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 228,564,717 | 880,599,390 | 1,115,684,399 | 978,264,754 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 440,000 | -3,125 | - | 32,000,000 |
| 应收证券清算款 | 2,181,359 | 73,580,378 | 33,870,312 | 80,468,813 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 20,598 | 3,268 | 21,301,584 | 2,574 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 281,218,627 | 1,137,852,389 | 1,387,891,717 | 1,292,589,302 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 50,018,093 | 210,464,290 | 250,008,334 | -23,358 |
| 应付证券清算款 | 2,765,482 | - | 33,113,591 | - |
| 应付赎回款 | 147,027 | 81,167,392 | 184,779 | 217,609,122 |
| 应付管理人报酬 | 134,983 | 500,738 | 604,293 | 795,186 |
| 应付托管费 | 38,566 | 143,068 | 172,655 | 227,196 |
| 应付销售服务费 | 22,482 | 39,838 | 39,476 | 41,856 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,596 | 1,104,742 | 1,110,612 | 1,112,897 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 339,421 | 552,663 | 657,821 | 1,008,297 |
| 负债合计 | 53,468,651 | 293,972,730 | 285,891,563 | 220,771,196 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 151,789,348 | 531,210,861 | 697,592,499 | 686,352,108 |
| 未分配利润 | 75,960,628 | 312,668,798 | 404,407,655 | 385,465,998 |
| 所有者权益合计 | 227,749,976 | 843,879,659 | 1,102,000,154 | 1,071,818,106 |
| 负债和所有者权益总计 | 281,218,627 | 1,137,852,389 | 1,387,891,717 | 1,292,589,302 |
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