基金经理：张育浩
| 单位净值:2.1400 | 净值增长率:-0.47% | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:2.4550 | 截止日期:2026/1/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:50.38亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国优化增强债券A/B(100035)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,232,890 | 2,498,027 | 978,266 | 2,404,602 |
| 结算备付金 | 17,268,141 | 2,912,307 | 3,826,533 | 12,071,399 |
| 存出保证金 | 412,553 | 45,286 | 111,709 | 190,716 |
| 交易性金融资产 | 6,561,813,027 | 289,716,344 | 273,660,162 | 1,049,605,151 |
| 其中：股票投资 | 1,237,853,478 | 46,668,128 | 45,095,444 | 169,005,762 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,323,959,549 | 243,048,216 | 228,564,717 | 880,599,390 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 92,988,630 | - | 440,000 | -3,125 |
| 应收证券清算款 | 1,509,420 | - | 2,181,359 | 73,580,378 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 97,166,216 | 3,669,845 | 20,598 | 3,268 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 6,774,390,876 | 298,841,810 | 281,218,627 | 1,137,852,389 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 502,396,145 | 59,996,446 | 50,018,093 | 210,464,290 |
| 应付证券清算款 | 1,214,235 | 1,925,213 | 2,765,482 | - |
| 应付赎回款 | 63,857,567 | 1,075,510 | 147,027 | 81,167,392 |
| 应付管理人报酬 | 2,975,334 | 126,219 | 134,983 | 500,738 |
| 应付托管费 | 850,096 | 36,063 | 38,566 | 143,068 |
| 应付销售服务费 | 199,737 | 28,395 | 22,482 | 39,838 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 29,413 | 3,423 | 2,596 | 1,104,742 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,085,194 | 324,739 | 339,421 | 552,663 |
| 负债合计 | 572,607,721 | 63,516,008 | 53,468,651 | 293,972,730 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,179,326,404 | 137,900,922 | 151,789,348 | 531,210,861 |
| 未分配利润 | 3,022,456,751 | 97,424,880 | 75,960,628 | 312,668,798 |
| 所有者权益合计 | 6,201,783,155 | 235,325,802 | 227,749,976 | 843,879,659 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,774,390,876 | 298,841,810 | 281,218,627 | 1,137,852,389 |
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