基金经理：张啸伟
| 单位净值:1.4305 | 净值增长率:-1.49% | 净值增长率:-1.49% | 累计净值:4.2260 | 截止日期:2024/12/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:26.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国天合稳健优选混合(100026)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 561,752,620 | 354,153,758 | 552,898,034 | 481,663,505 |
| 结算备付金 | 3,558,450 | 4,337,746 | 7,319,649 | 12,800,635 |
| 存出保证金 | 295,289 | 885,056 | 1,387,254 | 1,349,559 |
| 交易性金融资产 | 1,890,619,433 | 2,506,386,652 | 2,812,995,017 | 3,167,174,560 |
| 其中：股票投资 | 1,839,596,523 | 2,353,953,518 | 2,711,392,777 | 2,965,231,450 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 51,022,910 | 152,433,134 | 101,602,240 | 201,943,110 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 7,647,409 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 256,086 | 454,138 | 480,975 | 679,108 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,456,481,877 | 2,873,864,760 | 3,375,080,928 | 3,663,667,366 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,406,149 | 2,615,986 | 79,681 | - |
| 应付赎回款 | 866,506 | 3,157,398 | 2,615,973 | 1,109,647 |
| 应付管理人报酬 | 2,502,180 | 2,937,635 | 4,139,813 | 4,673,330 |
| 应付托管费 | 417,030 | 489,606 | 689,969 | 778,888 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 86,904 | 86,904 | 86,904 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,200,826 | 2,187,904 | 4,446,606 | 7,445,632 |
| 负债合计 | 7,392,691 | 11,475,432 | 12,058,945 | 14,094,402 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,851,707,255 | 1,958,426,280 | 2,164,667,388 | 2,236,149,442 |
| 未分配利润 | 597,381,932 | 903,963,048 | 1,198,354,594 | 1,413,423,522 |
| 所有者权益合计 | 2,449,089,187 | 2,862,389,327 | 3,363,021,982 | 3,649,572,964 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,456,481,877 | 2,873,864,760 | 3,375,080,928 | 3,663,667,366 |
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