基金经理：厉叶淼
| 单位净值:0.6153 | 净值增长率:1.25% | 累计净值:4.5284 | 截止日期:2019/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:26.25亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国天瑞强势混合(100022)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 493,485,257 | 808,958,509 | 739,269,979 | 356,547,795 |
| 结算备付金 | 4,958,340 | 6,377,490 | 20,197,789 | 14,720,435 |
| 存出保证金 | 1,603,121 | 2,591,788 | 3,350,693 | 2,732,910 |
| 交易性金融资产 | 2,063,710,822 | 1,457,268,989 | 3,468,652,505 | 2,598,437,093 |
| 其中：股票投资 | 2,063,710,822 | 1,456,361,262 | 3,419,101,982 | 2,589,214,960 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 907,728 | 49,550,524 | 9,222,133 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 36,183,296 | - | 4,135,742 | 5,883,788 |
| 应收利息 | 92,675 | 166,103 | 158,061 | 87,301 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 288,654 | 809,183 | 7,851,948 | 6,842,661 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,600,322,166 | 2,276,172,063 | 4,243,616,717 | 2,985,251,983 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 26,323,155 | 32,426,301 |
| 应付赎回款 | 4,823,730 | 1,069,818 | 8,467,699 | 3,034,033 |
| 应付管理人报酬 | 3,013,845 | 3,005,459 | 5,218,126 | 3,655,819 |
| 应付托管费 | 502,308 | 500,910 | 869,688 | 609,303 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 3,481,751 | 3,884,024 | 9,858,541 | 6,047,449 |
| 应交税费 | - | 6 | 168 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 129,382 | 304,793 | 238,451 | 314,448 |
| 负债合计 | 11,951,016 | 8,765,010 | 50,975,827 | 46,087,353 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,002,086,093 | 2,135,449,709 | 3,018,885,209 | 1,820,793,250 |
| 未分配利润 | 586,285,057 | 131,957,344 | 1,173,755,680 | 1,118,371,381 |
| 所有者权益合计 | 2,588,371,150 | 2,267,407,053 | 4,192,640,890 | 2,939,164,631 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,600,322,166 | 2,276,172,063 | 4,243,616,717 | 2,985,251,983 |
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