基金经理：徐智翔
| 单位净值:1.0823 | 净值增长率:0.80% | 累计净值:6.4908 | 截止日期:2026/1/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:41.15亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国天瑞强势地区精选混合A(100022)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 365,717,546 | 550,897,206 | 485,800,052 | 424,277,459 |
| 结算备付金 | 3,318,786 | 6,907,250 | 3,790,769 | 4,623,440 |
| 存出保证金 | 1,371,338 | 977,754 | 604,696 | 748,498 |
| 交易性金融资产 | 2,737,452,072 | 2,847,169,332 | 2,811,784,460 | 3,392,953,176 |
| 其中：股票投资 | 2,737,172,653 | 2,847,169,332 | 2,811,784,460 | 3,389,692,654 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 279,418 | - | - | 3,260,521 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 45,752,097 | - | 86,057,407 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 324,956 | 671,106 | 380,160 | 817,116 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,108,184,698 | 3,452,374,746 | 3,302,360,136 | 3,909,477,095 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 29,363,030 | - | 10,262,053 | - |
| 应付赎回款 | 5,510,990 | 5,018,722 | 1,850,440 | 2,046,424 |
| 应付管理人报酬 | 2,983,472 | 3,648,495 | 3,316,437 | 3,966,574 |
| 应付托管费 | 497,245 | 608,083 | 552,739 | 661,096 |
| 应付销售服务费 | 79 | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1 | - | - | 16 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,948,834 | 2,353,792 | 2,695,600 | 2,231,195 |
| 负债合计 | 40,303,651 | 11,629,093 | 18,677,270 | 8,905,305 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,935,614,762 | 2,203,663,906 | 2,267,347,678 | 2,490,141,808 |
| 未分配利润 | 1,132,266,285 | 1,237,081,747 | 1,016,335,189 | 1,410,429,982 |
| 所有者权益合计 | 3,067,881,047 | 3,440,745,653 | 3,283,682,867 | 3,900,571,790 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,108,184,698 | 3,452,374,746 | 3,302,360,136 | 3,909,477,095 |
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