基金经理：曾新杰
| 单位净值:2.7600 | 净值增长率:-1.18% | 净值增长率:-1.18% | 累计净值:4.7510 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.91亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国天源沪港深平衡混合A/B(100016)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,907,273 | 3,339,526 | 7,362,585 | 6,428,693 |
| 结算备付金 | 764,984 | 1,206,621 | 2,580,702 | 1,308,696 |
| 存出保证金 | 147,901 | 198,360 | 236,917 | 248,959 |
| 交易性金融资产 | 467,385,692 | 469,155,434 | 538,028,109 | 647,698,183 |
| 其中：股票投资 | 347,324,661 | 342,290,770 | 400,242,836 | 479,921,485 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 120,061,031 | 126,864,664 | 137,785,273 | 167,776,698 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 2,252,954 | 1,308,145 | 5,731,362 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 305,830 | - | 36,722 | 80 |
| 应收申购款 | 11,496 | 22,510 | 21,048 | 43,938 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 478,523,176 | 476,175,404 | 549,574,229 | 661,459,912 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 53 | - | 5,093,463 | 57,228 |
| 应付赎回款 | 137,313 | 897,153 | 38,370 | 107,000 |
| 应付管理人报酬 | 465,421 | 489,598 | 546,955 | 665,979 |
| 应付托管费 | 77,570 | 81,600 | 91,159 | 110,997 |
| 应付销售服务费 | 931 | 546 | 1,420 | 24,980 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 172 | 771 | 1,293 | 35,937 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 382,376 | 344,028 | 991,302 | 817,070 |
| 负债合计 | 1,063,838 | 1,813,695 | 6,763,962 | 1,819,192 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 207,785,569 | 221,532,799 | 256,200,618 | 300,218,511 |
| 未分配利润 | 269,673,769 | 252,828,909 | 286,609,649 | 359,422,209 |
| 所有者权益合计 | 477,459,338 | 474,361,709 | 542,810,266 | 659,640,720 |
| 负债和所有者权益总计 | 478,523,176 | 476,175,404 | 549,574,229 | 661,459,912 |
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