基金经理：冉凌浩
| 单位净值:2.1030 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:2.4970 | 截止日期:2022/5/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成标普500等权重指数(QDII)人民币(096001)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 25,789,734 | 25,052,136 | 14,491,186 | 18,305,595 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 371,193,452 | 335,604,037 | 208,686,584 | 237,896,333 |
| 其中：股票投资 | 371,193,452 | 335,604,037 | 208,686,584 | 237,896,333 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 1,721,596 |
| 应收利息 | 500 | 739 | 423 | 884 |
| 应收股利 | 381,085 | 318,223 | 253,532 | 286,031 |
| 应收申购款 | 1,015,822 | 2,181,949 | 856,801 | 4,917,983 |
| 其他资产 | - | 122,048 | 196,352 | 125,282 |
| 资产总计 | 398,380,593 | 363,279,132 | 224,484,878 | 263,253,704 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 4,499,883 | 6,047,062 | 3,992,649 | 11,587,752 |
| 应付管理人报酬 | 328,450 | 294,309 | 187,436 | 205,143 |
| 应付托管费 | 82,113 | 73,577 | 46,859 | 51,286 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 78,351 | 112,132 | 194,545 | 246,749 |
| 负债合计 | 4,988,798 | 6,527,080 | 4,421,488 | 12,090,929 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 168,582,964 | 162,070,331 | 112,448,859 | 146,914,696 |
| 未分配利润 | 224,808,831 | 194,681,722 | 107,614,531 | 104,248,078 |
| 所有者权益合计 | 393,391,795 | 356,752,053 | 220,063,390 | 251,162,775 |
| 负债和所有者权益总计 | 398,380,593 | 363,279,132 | 224,484,878 | 263,253,704 |
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