基金经理：冉凌浩
| 单位净值:1.9460 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:2.1620 | 截止日期:2019/11/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.91亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成标普500等权重指数(QDII)(096001)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,149,268 | 15,354,504 | 16,906,567 | 19,639,900 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 164,727,142 | 168,331,436 | 229,791,945 | 242,240,871 |
| 其中：股票投资 | 164,727,142 | 168,331,436 | 229,791,945 | 242,240,871 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 19,049,517 | - | - |
| 应收利息 | 914 | 1,078 | 3,099 | 1,873 |
| 应收股利 | 195,028 | 263,947 | 244,103 | 296,914 |
| 应收申购款 | 564,192 | 595,010 | 954,446 | 2,189,485 |
| 其他资产 | 113,916 | 225,971 | 109,960 | 314,641 |
| 资产总计 | 178,750,458 | 203,821,461 | 248,010,120 | 264,683,684 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 2,818,948 | 25,041,983 | 5,077,356 | 3,971,309 |
| 应付管理人报酬 | 143,044 | 176,693 | 189,435 | 216,369 |
| 应付托管费 | 35,761 | 44,173 | 47,359 | 54,092 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 92,493 | 327,644 | 187,684 | 220,161 |
| 负债合计 | 3,090,246 | 25,590,493 | 5,501,834 | 4,461,931 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 95,018,873 | 109,198,256 | 139,770,597 | 148,919,839 |
| 未分配利润 | 80,641,339 | 69,032,712 | 102,737,689 | 111,301,914 |
| 所有者权益合计 | 175,660,212 | 178,230,968 | 242,508,286 | 260,221,753 |
| 负债和所有者权益总计 | 178,750,458 | 203,821,461 | 248,010,120 | 264,683,684 |
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