基金经理：刘谢冰
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00025 | 截止日期:2026/1/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.93亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成货币B(091005)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 71,335,615 | 51,563,416 | 163,305,848 | 225,679,752 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 825,844,518 | 624,761,922 | 253,944,650 | 288,951,760 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 825,844,518 | 624,761,922 | 253,944,650 | 288,951,760 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 425,196,161 | 356,070,292 | 171,923,485 | 90,039,679 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,507,781 | 3,832,490 | 1,266,272 | 1,353,529 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,325,884,075 | 1,036,228,120 | 590,440,254 | 606,024,721 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 5,000,548 | 101,008,176 | - | 45,007,869 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 245,369 | 178,967 | 102,410 | 105,607 |
| 应付托管费 | 55,766 | 40,674 | 32,585 | 33,602 |
| 应付销售服务费 | 63,945 | 57,250 | 47,180 | 52,323 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,033,100 | 1,033,100 | 1,035,116 | 1,034,201 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 52,600 | 36,876 | 81,428 | 106,209 |
| 其他负债 | 117,570 | 203,644 | 123,534 | 198,771 |
| 负债合计 | 6,568,898 | 102,558,687 | 1,422,252 | 46,538,583 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,319,315,177 | 933,669,433 | 589,018,002 | 559,486,138 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 1,319,315,177 | 933,669,433 | 589,018,002 | 559,486,138 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,325,884,075 | 1,036,228,120 | 590,440,254 | 606,024,721 |
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