基金经理：齐炜中
| 单位净值:2.0835 | 净值增长率:-0.35% | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:2.3405 | 截止日期:2026/5/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.54亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成消费主题混合A(090016)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 41,232,706 | 82,644,980 | 134,844,925 | 72,405,513 |
| 结算备付金 | 588,782 | 1,457,787 | 1,829,082 | 2,043,399 |
| 存出保证金 | 586,248 | 437,292 | 285,476 | 195,662 |
| 交易性金融资产 | 495,892,866 | 785,278,486 | 747,545,890 | 594,936,654 |
| 其中：股票投资 | 495,892,866 | 785,278,486 | 747,545,890 | 594,936,654 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 9,835,525 | 4,899,696 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 299,906 | 1,590,960 | 756,208 | 1,114,451 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 548,436,033 | 876,309,201 | 885,261,582 | 670,695,679 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 7,749,821 | 16,267,775 | 4,660,786 |
| 应付赎回款 | 1,626,136 | 1,923,699 | 681,091 | 221,730 |
| 应付管理人报酬 | 591,947 | 870,580 | 774,346 | 717,084 |
| 应付托管费 | 98,658 | 145,097 | 129,058 | 119,514 |
| 应付销售服务费 | 33,063 | 48,162 | 48,075 | 45,520 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 0 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 402,311 | 685,962 | 856,212 | 1,137,203 |
| 负债合计 | 2,752,115 | 11,423,321 | 18,756,556 | 6,901,837 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 264,544,986 | 425,319,978 | 447,496,252 | 383,696,178 |
| 未分配利润 | 281,138,932 | 439,565,902 | 419,008,773 | 280,097,664 |
| 所有者权益合计 | 545,683,918 | 864,885,880 | 866,505,026 | 663,793,842 |
| 负债和所有者权益总计 | 548,436,033 | 876,309,201 | 885,261,582 | 670,695,679 |
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