基金经理：齐炜中
| 单位净值:1.9299 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:2.1869 | 截止日期:2025/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.7亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成消费主题混合A(090016)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 134,844,925 | 72,405,513 | 88,838,985 | 135,987,200 |
| 结算备付金 | 1,829,082 | 2,043,399 | 1,235,393 | 2,863,897 |
| 存出保证金 | 285,476 | 195,662 | 279,486 | 423,915 |
| 交易性金融资产 | 747,545,890 | 594,936,654 | 869,466,890 | 948,893,986 |
| 其中：股票投资 | 747,545,890 | 594,936,654 | 869,466,890 | 948,893,986 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 11,396,465 | 2,011,578 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 756,208 | 1,114,451 | 711,334 | 369,320 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 885,261,582 | 670,695,679 | 971,928,552 | 1,090,549,897 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 16,267,775 | 4,660,786 | - | 51,678 |
| 应付赎回款 | 681,091 | 221,730 | 144,872 | 71,223,296 |
| 应付管理人报酬 | 774,346 | 717,084 | 989,660 | 1,496,957 |
| 应付托管费 | 129,058 | 119,514 | 164,943 | 249,493 |
| 应付销售服务费 | 48,075 | 45,520 | 55,785 | 102,186 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 0 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 856,212 | 1,137,203 | 1,088,288 | 1,940,842 |
| 负债合计 | 18,756,556 | 6,901,837 | 2,443,548 | 75,064,451 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 447,496,252 | 383,696,178 | 518,586,974 | 527,140,757 |
| 未分配利润 | 419,008,773 | 280,097,664 | 450,898,031 | 488,344,689 |
| 所有者权益合计 | 866,505,026 | 663,793,842 | 969,485,005 | 1,015,485,446 |
| 负债和所有者权益总计 | 885,261,582 | 670,695,679 | 971,928,552 | 1,090,549,897 |
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